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银华中证光伏ETF发起式联接A(012928) |
净值：
0.7169
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日增长率：
-2.60%
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累计净值：0.7169 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600089 | 特变电工 | 6,200.00 | 74,524.00 | 0.06 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3,400.00 | 53,890.00 | 0.04 |
| 600438 | 通威股份 | 2,400.00 | 45,912.00 | 0.04 |
| 605117 | 德业股份 | 400.00 | 36,584.00 | 0.03 |
| 688223 | 晶科能源 | 5,600.00 | 36,288.00 | 0.03 |
| 601877 | 正泰电器 | 1,000.00 | 23,550.00 | 0.02 |
| 688303 | 大全能源 | 900.00 | 17,460.00 | 0.01 |
| 601137 | 博威合金 | 700.00 | 14,070.00 | 0.01 |
| 600821 | 金开新能 | 2,100.00 | 12,390.00 | 0.01 |
| 603688 | 石英股份 | 400.00 | 11,980.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 395,617.00 | 0.32 | 94.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,695.00 | 0.02 | 5.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 7.37 | 398,048,485.69 |
| 2026-03-31 | - | - | 7.32 | 619,977,893.93 |
| 2025-12-31 | - | - | 7.30 | 1,451,274,710.69 |
| 2025-09-30 | - | - | 7.69 | 1,286,136,314.54 |
| 2025-06-30 | - | - | 7.96 | 289,926,110.58 |
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