基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实60天滚动持有短债A(012957) |
净值：
1.1191
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1191 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 104.57 | 0.37 | 5,793,616,595.76 |
| 2025-06-30 | - | 105.69 | 0.59 | 3,818,775,198.66 |
| 2025-03-31 | - | 103.50 | 1.39 | 2,578,985,114.76 |
| 2024-12-31 | - | 106.20 | 0.81 | 2,421,141,575.56 |
| 2024-09-30 | - | 105.47 | 0.65 | 3,277,601,457.91 |
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