首页 > 基金> 嘉实60天滚动持有短债A(012957)
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嘉实60天滚动持有短债A

(012957)
净值：
1.1305
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1305 2026-06-26
  • 净值走势
嘉实60天滚动持有短债A(012957)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.13050.00%
2026-06-251.13050.01%
2026-06-241.13040.01%
2026-06-231.1303-0.01%
2026-06-221.13040.01%
2026-06-181.13030.01%
2026-06-171.13020.02%
2026-06-161.13000.01%
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基金情况

基金全称 嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李曈
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.26亿元 份额规模 10.8901亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 3.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-112.830.504,297,557,938.38
2025-12-31-92.590.635,464,753,175.49
2025-09-30-104.570.375,793,616,595.76
2025-06-30-105.690.593,818,775,198.66
2025-03-31-103.501.392,578,985,114.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-25-李曈176913.05
2023-10-122026-01-28韩昭8395.31
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