基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商稳健平衡混合C(012964) |
净值：
1.6416
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.6416 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 90,000.00 | 7,921,014.48 | 5.46 |
| 01818 | 招金矿业 | 206,500.00 | 5,893,459.37 | 4.06 |
| 01336 | 新华保险 | 112,200.00 | 4,728,462.19 | 3.26 |
| 01787 | 山东黄金 | 133,250.00 | 4,493,920.37 | 3.10 |
| 02157 | 乐普生物-B | 619,000.00 | 4,487,168.88 | 3.09 |
| 01177 | 中国生物制药 | 599,000.00 | 4,451,562.66 | 3.07 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 148,400.00 | 4,389,672.00 | 3.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 58,600.00 | 4,192,830.00 | 2.89 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 8,500.00 | 3,988,809.62 | 2.75 |
| 002202 | 金风科技 | 242,000.00 | 3,622,740.00 | 2.50 |
| 601336 | 新华保险 | 51,000.00 | 3,119,160.00 | 2.15 |
| 02208 | 金风科技 | 96,600.00 | 1,234,714.15 | 0.85 |
| 600547 | 山东黄金 | 15,000.00 | 589,950.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,405,263.38 | 20.95 | 57.77 |
| 采矿业 | 9,028,734.00 | 6.22 | 17.15 |
| 金融业 | 7,471,261.00 | 5.15 | 14.19 |
| 房地产业 | 5,255,818.00 | 3.62 | 9.99 |
| 租赁和商务服务业 | 473,928.00 | 0.33 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 67.86 | 28.22 | 4.69 | 145,160,319.21 |
| 2025-06-30 | 69.76 | 22.58 | 8.83 | 98,718,556.34 |
| 2025-03-31 | 69.48 | 26.14 | 4.23 | 91,020,363.40 |
| 2024-12-31 | 69.50 | 17.71 | 13.79 | 83,886,862.34 |
| 2024-09-30 | 68.40 | 16.15 | 12.74 | 110,609,765.53 |
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