基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商稳健平衡混合C(012964) |
净值：
1.8353
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.8353 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 1,900,500.00 | 12,733,350.00 | 4.37 |
| 002812 | 恩捷股份 | 127,600.00 | 8,648,728.00 | 2.97 |
| 601939 | 建设银行 | 873,100.00 | 8,425,415.00 | 2.89 |
| 01810 | 小米集团-W | 288,400.00 | 8,087,454.69 | 2.77 |
| 000100 | TCL科技 | 1,826,400.00 | 7,798,728.00 | 2.68 |
| 601398 | 工商银行 | 855,800.00 | 6,538,312.00 | 2.24 |
| 601318 | 中国平安 | 109,300.00 | 6,206,054.00 | 2.13 |
| 02423 | 贝壳-W | 111,800.00 | 3,741,253.40 | 1.28 |
| 603659 | 璞泰来 | 93,200.00 | 2,980,536.00 | 1.02 |
| 01109 | 华润置地 | 111,000.00 | 2,806,933.37 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,626,013.71 | 15.99 | 46.94 |
| 金融业 | 38,931,182.00 | 13.35 | 39.19 |
| 房地产业 | 4,979,440.00 | 1.71 | 5.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,335,985.00 | 0.80 | 2.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,204,996.00 | 0.76 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,003,050.00 | 0.69 | 2.02 |
| 建筑业 | 1,637,268.00 | 0.56 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 385,140.00 | 0.13 | 0.39 |
| 采矿业 | 236,929.00 | 0.08 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 44.26 | 23.45 | 32.63 | 291,513,192.78 |
| 2025-12-31 | 62.96 | 21.28 | 9.32 | 156,638,135.22 |
| 2025-09-30 | 67.86 | 28.22 | 4.69 | 145,160,319.21 |
| 2025-06-30 | 69.76 | 22.58 | 8.83 | 98,718,556.34 |
| 2025-03-31 | 69.48 | 26.14 | 4.23 | 91,020,363.40 |
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