基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴消费成长混合A(012971) |
净值：
0.6110
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.6110 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 114,200.00 | 3,117,660.00 | 9.40 |
| 01112 | H&H国际控股 | 158,500.00 | 2,625,949.70 | 7.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,517,240.00 | 7.59 |
| 603259 | 药明康德 | 14,100.00 | 2,359,494.00 | 7.11 |
| 603605 | 珀莱雅 | 34,500.00 | 1,887,150.00 | 5.69 |
| 000596 | 古井贡酒 | 17,600.00 | 1,646,480.00 | 4.96 |
| 688169 | 石头科技 | 13,335.00 | 1,583,664.60 | 4.77 |
| 002612 | 朗姿股份 | 92,600.00 | 1,548,272.00 | 4.67 |
| 600900 | 长江电力 | 49,900.00 | 1,424,146.00 | 4.29 |
| 01801 | 信达生物 | 16,500.00 | 1,388,773.34 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,249,870.60 | 45.97 | 66.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,364,636.32 | 10.14 | 14.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,424,146.00 | 4.29 | 6.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,312,146.00 | 3.96 | 5.68 |
| 金融业 | 1,089,264.00 | 3.28 | 4.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 653,730.00 | 1.97 | 2.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.66 | - | 13.09 | 33,172,508.05 |
| 2026-06-30 | 92.43 | - | 13.91 | 37,909,536.80 |
| 2026-03-31 | 91.32 | - | 16.40 | 51,393,598.65 |
| 2025-12-31 | 91.46 | - | 11.50 | 42,098,547.20 |
| 2025-09-30 | 94.12 | - | 6.58 | 52,362,099.90 |
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