基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴消费成长混合A(012971) |
净值：
0.7162
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日增长率：
0.96%
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累计净值：0.7162 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,000.00 | 3,740,414.66 | 8.88 |
| 601888 | 中国中免 | 35,800.00 | 3,385,248.00 | 8.04 |
| 002027 | 分众传媒 | 397,700.00 | 2,931,049.00 | 6.96 |
| 002714 | 牧原股份 | 49,600.00 | 2,508,768.00 | 5.96 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 6,700.00 | 2,479,935.03 | 5.89 |
| 002891 | 中宠股份 | 44,700.00 | 2,313,672.00 | 5.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,203,488.00 | 5.23 |
| 06862 | 海底捞 | 166,000.00 | 2,136,566.91 | 5.08 |
| 01318 | 毛戈平 | 27,765.00 | 2,048,864.70 | 4.87 |
| 000333 | 美的集团 | 22,900.00 | 1,789,635.00 | 4.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,972,529.00 | 30.81 | 54.67 |
| 租赁和商务服务业 | 6,736,474.00 | 16.00 | 28.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,508,768.00 | 5.96 | 10.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,510,821.00 | 3.59 | 6.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.46 | - | 11.50 | 42,098,547.20 |
| 2025-09-30 | 94.12 | - | 6.58 | 52,362,099.90 |
| 2025-06-30 | 93.51 | - | 6.51 | 52,270,853.86 |
| 2025-03-31 | 91.85 | - | 8.70 | 53,201,806.07 |
| 2024-12-31 | 93.39 | - | 8.30 | 55,673,581.87 |
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