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首页 > 基金> 大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)
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大成恒生科技ETF发起式联接C

(012980)
净值：
0.9481
日增长率：
-2.72%
累计净值：0.9481 2025-11-14
  • 净值走势
大成恒生科技ETF发起式联接C(012980)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-140.9481-2.72%
2025-11-130.97460.79%
2025-11-120.96700.14%
2025-11-110.96560.15%
2025-11-100.96421.32%
2025-11-070.9516-1.79%
2025-11-060.96892.54%
2025-11-050.9449-0.49%
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基金情况

基金全称 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 大成基金
基金经理 冉凌浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.02亿元 份额规模 17.1824亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 -2.31%
最近三月 3.46%
最近六月 0.00%
最近一年 26.99%
最近两年 38.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--6.764,107,167,063.19
2025-06-30--7.581,237,917,135.12
2025-03-31--6.54898,860,030.87
2024-12-31-0.158.77480,276,033.51
2024-09-30-0.308.26234,618,134.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-09-冉凌浩1530-5.19
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