基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦明混合C(012988) |
净值：
0.8288
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.8288 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 15,000.00 | 19,050,000.00 | 9.69 |
| 688525 | 佰维存储 | 34,386.00 | 17,011,785.78 | 8.65 |
| 688313 | 仕佳光子 | 82,375.00 | 15,210,543.75 | 7.73 |
| 688012 | 中微公司 | 31,490.00 | 14,753,065.00 | 7.50 |
| 688008 | 澜起科技 | 47,490.00 | 14,717,151.00 | 7.48 |
| 002384 | 东山精密 | 56,000.00 | 14,691,600.00 | 7.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 183,000.00 | 14,209,651.71 | 7.23 |
| 688702 | 盛科通信 | 36,312.00 | 14,161,316.88 | 7.20 |
| 603083 | 剑桥科技 | 45,600.00 | 11,622,072.00 | 5.91 |
| 002371 | 北方华创 | 11,900.00 | 10,526,264.00 | 5.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,502,482.07 | 75.51 | 89.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,184,474.28 | 8.23 | 9.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 948,000.00 | 0.48 | 0.57 |
| 综合 | 559,738.00 | 0.28 | 0.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 315,324.00 | 0.16 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.28 | - | 0.24 | 196,669,720.33 |
| 2026-03-31 | 89.73 | - | 0.28 | 197,572,410.64 |
| 2025-12-31 | 94.25 | - | 0.21 | 232,844,691.98 |
| 2025-09-30 | 92.47 | - | 0.20 | 271,404,407.80 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 0.25 | 259,236,681.28 |
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