基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦明混合C(012988) |
净值：
0.9870
|
日增长率：
1.64%
|
累计净值：0.9870 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 184,800.00 | 19,450,200.00 | 9.84 |
| 688270 | 臻镭科技 | 124,302.00 | 18,427,771.50 | 9.33 |
| 600549 | 厦门钨业 | 327,600.00 | 18,221,112.00 | 9.22 |
| 600879 | 航天电子 | 516,200.00 | 11,480,288.00 | 5.81 |
| 00981 | 中芯国际 | 236,000.00 | 10,564,673.34 | 5.35 |
| 000657 | 中钨高新 | 196,200.00 | 9,360,702.00 | 4.74 |
| 688048 | 长光华芯 | 36,362.00 | 7,490,572.00 | 3.79 |
| 605598 | 上海港湾 | 156,700.00 | 7,473,023.00 | 3.78 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 95,800.00 | 6,153,675.88 | 3.11 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 165,900.00 | 6,038,760.00 | 3.06 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 400.00 | 31,352.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,762,067.48 | 72.76 | 90.34 |
| 建筑业 | 7,473,023.00 | 3.78 | 4.70 |
| 采矿业 | 5,529,005.00 | 2.80 | 3.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,330,800.00 | 0.67 | 0.84 |
| 综合 | 616,620.00 | 0.31 | 0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 366,624.00 | 0.19 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,326.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.73 | - | 0.28 | 197,572,410.64 |
| 2025-12-31 | 94.25 | - | 0.21 | 232,844,691.98 |
| 2025-09-30 | 92.47 | - | 0.20 | 271,404,407.80 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 0.25 | 259,236,681.28 |
| 2025-03-31 | 87.33 | - | 0.19 | 283,525,200.72 |
微信公众号
证券之星APP
