基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦明混合C(012988) |
净值：
0.8599
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：0.8599 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 162,800.00 | 20,997,914.04 | 9.02 |
| 688270 | 臻镭科技 | 170,722.00 | 20,840,034.54 | 8.95 |
| 002594 | 比亚迪 | 198,200.00 | 19,368,104.00 | 8.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,400.00 | 19,152,418.81 | 8.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 266,500.00 | 17,198,595.89 | 7.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,770.00 | 14,599,273.50 | 6.27 |
| 600549 | 厦门钨业 | 280,500.00 | 11,517,330.00 | 4.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,400.00 | 10,614,000.00 | 4.56 |
| 600879 | 航天电子 | 467,400.00 | 9,964,968.00 | 4.28 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 157,600.00 | 9,911,464.00 | 4.26 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 105,200.00 | 4,936,223.75 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,991,858.56 | 49.82 | 79.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,599,273.50 | 6.27 | 10.01 |
| 建筑业 | 7,906,824.00 | 3.40 | 5.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,374,734.41 | 1.45 | 2.31 |
| 采矿业 | 2,240,550.00 | 0.96 | 1.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,774,980.00 | 0.76 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.25 | - | 0.21 | 232,844,691.98 |
| 2025-09-30 | 92.47 | - | 0.20 | 271,404,407.80 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 0.25 | 259,236,681.28 |
| 2025-03-31 | 87.33 | - | 0.19 | 283,525,200.72 |
| 2024-12-31 | 90.63 | - | 0.18 | 271,565,912.35 |
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