基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦明混合C(012988) |
净值：
0.5968
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日增长率：
-3.79%
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累计净值：0.5968 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 187,000.00 | 9,735,813.35 | 7.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,900.00 | 9,620,436.00 | 7.89 |
| 603259 | 药明康德 | 52,100.00 | 8,718,414.00 | 7.15 |
| 002384 | 东山精密 | 42,200.00 | 7,064,280.00 | 5.79 |
| 300548 | 长芯博创 | 31,600.00 | 6,946,628.00 | 5.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,000.00 | 6,289,643.34 | 5.16 |
| 300502 | 新易盛 | 15,600.00 | 6,068,400.00 | 4.98 |
| 688041 | 海光信息 | 25,866.00 | 5,866,408.80 | 4.81 |
| 603083 | 剑桥科技 | 24,900.00 | 5,115,705.00 | 4.20 |
| 688702 | 盛科通信 | 17,674.00 | 5,035,499.34 | 4.13 |
| 06166 | 剑桥科技 | 4,750.00 | 451,786.45 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,193,702.28 | 54.29 | 78.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,718,414.00 | 7.15 | 10.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,453,339.34 | 5.29 | 7.68 |
| 采矿业 | 1,774,896.86 | 1.46 | 2.11 |
| 金融业 | 532,062.00 | 0.44 | 0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 324,216.00 | 0.27 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.88 | - | 0.57 | 121,930,442.41 |
| 2026-06-30 | 94.28 | - | 0.24 | 196,669,720.33 |
| 2026-03-31 | 89.73 | - | 0.28 | 197,572,410.64 |
| 2025-12-31 | 94.25 | - | 0.21 | 232,844,691.98 |
| 2025-09-30 | 92.47 | - | 0.20 | 271,404,407.80 |
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