基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成民享安盈一年持有混合A(012991) |
净值：
1.2216
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.2216 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 7,400.00 | 558,922.00 | 0.89 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 10,200.00 | 514,488.00 | 0.82 |
| 002595 | 豪迈科技 | 10,865.00 | 506,309.00 | 0.81 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,600.00 | 397,280.00 | 0.63 |
| 600176 | 中国巨石 | 5,000.00 | 364,400.00 | 0.58 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 12,000.00 | 211,787.23 | 0.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 200.00 | 163,000.00 | 0.26 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5,800.00 | 158,050.00 | 0.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,700.00 | 143,298.00 | 0.23 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3,500.00 | 126,700.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,048,781.00 | 4.86 | 95.21 |
| 采矿业 | 143,298.00 | 0.23 | 4.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.02 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.44 | 73.72 | 5.34 | 62,770,566.85 |
| 2026-03-31 | 20.10 | 57.22 | 5.36 | 60,337,263.81 |
| 2025-12-31 | 24.98 | 68.71 | 6.57 | 58,224,617.56 |
| 2025-09-30 | 26.71 | 56.45 | 2.44 | 58,039,748.22 |
| 2025-06-30 | 17.44 | 71.45 | 0.58 | 60,247,584.97 |
微信公众号
证券之星APP
