基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成民享安盈一年持有混合A(012991) |
净值：
1.1592
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.1592 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 19,700.00 | 1,431,402.00 | 2.47 |
| 000426 | 兴业银锡 | 33,900.00 | 1,114,971.00 | 1.92 |
| 000960 | 锡业股份 | 45,500.00 | 1,052,870.00 | 1.81 |
| 00941 | 中国移动 | 11,500.00 | 887,188.32 | 1.53 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 102,400.00 | 587,776.00 | 1.01 |
| 300679 | 电连技术 | 10,300.00 | 587,100.00 | 1.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,100.00 | 459,299.00 | 0.79 |
| 002595 | 豪迈科技 | 7,600.00 | 450,300.00 | 0.78 |
| 03898 | 时代电气 | 10,800.00 | 422,015.88 | 0.73 |
| 300613 | 富瀚微 | 7,600.00 | 398,088.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,748,243.08 | 15.07 | 69.69 |
| 采矿业 | 1,428,841.00 | 2.46 | 11.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 971,160.00 | 1.67 | 7.74 |
| 金融业 | 587,776.00 | 1.01 | 4.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 322,450.00 | 0.56 | 2.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 147,420.00 | 0.25 | 1.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 117,276.00 | 0.20 | 0.93 |
| 卫生和社会工作 | 103,810.00 | 0.18 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 69,279.00 | 0.12 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 57,256.00 | 0.10 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 26.71 | 56.45 | 2.44 | 58,039,748.22 |
| 2025-06-30 | 17.44 | 71.45 | 0.58 | 60,247,584.97 |
| 2025-03-31 | 18.36 | 73.06 | 0.51 | 60,031,905.92 |
| 2024-12-31 | 19.95 | 76.35 | 3.81 | 62,666,068.16 |
| 2024-09-30 | 17.90 | 85.08 | 2.84 | 66,621,375.51 |
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