基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成民享安盈一年持有混合C(012992) |
净值：
1.1727
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1727 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 19,700.00 | 1,539,555.00 | 2.64 |
| 000960 | 锡业股份 | 51,600.00 | 1,438,608.00 | 2.47 |
| 002595 | 豪迈科技 | 10,200.00 | 862,002.00 | 1.48 |
| 00941 | 中国移动 | 11,500.00 | 848,620.35 | 1.46 |
| 000426 | 兴业银锡 | 15,900.00 | 566,040.00 | 0.97 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 87,200.00 | 500,528.00 | 0.86 |
| 002262 | 恩华药业 | 16,000.00 | 386,080.00 | 0.66 |
| 03898 | 时代电气 | 10,800.00 | 366,974.67 | 0.63 |
| 300613 | 富瀚微 | 7,600.00 | 350,056.00 | 0.60 |
| 603995 | 甬金股份 | 18,700.00 | 338,096.00 | 0.58 |
| 688187 | 时代电气 | 2,603.00 | 133,507.87 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,766,010.56 | 15.06 | 72.61 |
| 采矿业 | 1,072,894.00 | 1.84 | 8.89 |
| 金融业 | 962,114.00 | 1.65 | 7.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 789,386.00 | 1.36 | 6.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 302,956.00 | 0.52 | 2.51 |
| 卫生和社会工作 | 99,260.00 | 0.17 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 79,560.00 | 0.14 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 24.98 | 68.71 | 6.57 | 58,224,617.56 |
| 2025-09-30 | 26.71 | 56.45 | 2.44 | 58,039,748.22 |
| 2025-06-30 | 17.44 | 71.45 | 0.58 | 60,247,584.97 |
| 2025-03-31 | 18.36 | 73.06 | 0.51 | 60,031,905.92 |
| 2024-12-31 | 19.95 | 76.35 | 3.81 | 62,666,068.16 |
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