基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成民享安盈一年持有混合C(012992) |
净值：
1.2011
|
日增长率：
-0.10%
|
累计净值：1.2011 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 15,700.00 | 841,206.00 | 1.33 |
| 600885 | 宏发股份 | 18,700.00 | 627,011.00 | 0.99 |
| 002595 | 豪迈科技 | 15,665.00 | 601,536.00 | 0.95 |
| 000333 | 美的集团 | 7,400.00 | 592,740.00 | 0.94 |
| 000338 | 潍柴动力 | 15,100.00 | 379,010.00 | 0.60 |
| 300677 | 英科医疗 | 6,600.00 | 336,336.00 | 0.53 |
| 002895 | 川恒股份 | 9,600.00 | 291,360.00 | 0.46 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 14,000.00 | 287,948.40 | 0.45 |
| 601872 | 招商轮船 | 13,900.00 | 280,085.00 | 0.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,200.00 | 274,068.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,922,277.40 | 7.77 | 89.16 |
| 采矿业 | 296,118.00 | 0.47 | 5.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 280,085.00 | 0.44 | 5.07 |
| 金融业 | 22,103.00 | 0.03 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 10.18 | 81.47 | 8.68 | 63,338,063.66 |
| 2026-06-30 | 5.44 | 73.72 | 5.34 | 62,770,566.85 |
| 2026-03-31 | 20.10 | 57.22 | 5.36 | 60,337,263.81 |
| 2025-12-31 | 24.98 | 68.71 | 6.57 | 58,224,617.56 |
| 2025-09-30 | 26.71 | 56.45 | 2.44 | 58,039,748.22 |
微信公众号
证券之星APP
