基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成民享安盈一年持有混合C(012992) |
净值：
1.1972
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.1972 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 49,800.00 | 1,210,638.00 | 2.01 |
| 000333 | 美的集团 | 15,800.00 | 1,206,330.00 | 2.00 |
| 002595 | 豪迈科技 | 11,700.00 | 926,406.00 | 1.54 |
| 00941 | 中国移动 | 11,500.00 | 803,683.16 | 1.33 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 10,200.00 | 581,400.00 | 0.96 |
| 600547 | 山东黄金 | 11,100.00 | 446,775.00 | 0.74 |
| 000338 | 潍柴动力 | 15,400.00 | 373,296.00 | 0.62 |
| 002262 | 恩华药业 | 16,000.00 | 358,400.00 | 0.59 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 14,000.00 | 346,116.40 | 0.57 |
| 603995 | 甬金股份 | 18,700.00 | 327,063.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,122,148.65 | 15.12 | 86.03 |
| 采矿业 | 838,885.00 | 1.39 | 7.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 542,730.00 | 0.90 | 5.12 |
| 批发和零售业 | 53,306.00 | 0.09 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,760.00 | 0.08 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 20.10 | 57.22 | 5.36 | 60,337,263.81 |
| 2025-12-31 | 24.98 | 68.71 | 6.57 | 58,224,617.56 |
| 2025-09-30 | 26.71 | 56.45 | 2.44 | 58,039,748.22 |
| 2025-06-30 | 17.44 | 71.45 | 0.58 | 60,247,584.97 |
| 2025-03-31 | 18.36 | 73.06 | 0.51 | 60,031,905.92 |
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