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鹏华优选回报混合C(012997)
鹏华优选回报混合C
(012997)
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累计净值：0.4881
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 0.4881 | -3.04% |
| 2026-11-02 | 0.5034 | 1.61% |
| 2026-10-30 | 0.4954 | -2.63% |
| 2026-10-29 | 0.5088 | -2.66% |
| 2026-10-28 | 0.5227 | 2.37% |
| 2026-10-27 | 0.5106 | -2.28% |
| 2026-10-26 | 0.5225 | -0.93% |
| 2026-10-23 | 0.5274 | 3.01% |
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基金全称
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鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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黄奕彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.1287亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.41%
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最近一月
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-15.86%
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最近三月
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-15.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-32.36%
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最近两年
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-11.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 250,031.00 | 3,777,516.35 | 9.08 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 269,000.00 | 2,959,000.00 | 7.11 |
| 603259 | 药明康德 | 17,500.00 | 2,928,450.00 | 7.04 |
| 300866 | 安克创新 | 19,000.00 | 2,367,970.00 | 5.69 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 28,500.00 | 1,712,547.90 | 4.12 |
| 603129 | 春风动力 | 5,400.00 | 1,550,124.00 | 3.72 |
| 002517 | 恺英网络 | 95,200.00 | 1,524,152.00 | 3.66 |
| 002602 | 世纪华通 | 109,900.00 | 1,516,620.00 | 3.64 |
| 600060 | 海信视像 | 54,500.00 | 1,496,025.00 | 3.59 |
| 01519 | 极兔速递-W | 195,879.00 | 1,452,785.34 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,444,380.13 | 41.92 | 68.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,005,547.60 | 9.63 | 15.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,058,718.00 | 7.35 | 12.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 662,692.00 | 1.59 | 2.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,026.00 | 0.13 | 0.22 |
| 采矿业 | 35,665.00 | 0.09 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,632.00 | 0.04 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,301.00 | 0.04 | 0.06 |
| 教育 | 5,283.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.94 | - | 7.80 | 41,615,331.05 |
| 2026-06-30 | 88.12 | - | 10.25 | 50,661,454.49 |
| 2026-03-31 | 90.68 | - | 10.80 | 94,864,435.74 |
| 2025-12-31 | 94.64 | - | 8.81 | 94,896,146.44 |
| 2025-09-30 | 99.51 | - | 7.44 | 102,150,786.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-10-09 | - | 黄奕彬 | 27 | -13.63 |
| 2024-02-06 | 2026-10-09 | 谢添元 | 976 | 8.05 |
| 2021-07-20 | 2024-02-06 | 孟昊 | 931 | -47.70 |
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