基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优选回报混合C(012997) |
净值：
0.7659
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.7659 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 48,169.00 | 8,166,302.22 | 8.61 |
| 002345 | 潮宏基 | 617,900.00 | 7,723,750.00 | 8.14 |
| 002517 | 恺英网络 | 286,300.00 | 6,261,381.00 | 6.60 |
| 01318 | 毛戈平 | 68,680.00 | 5,068,108.32 | 5.34 |
| 002602 | 世纪华通 | 263,300.00 | 4,491,898.00 | 4.73 |
| 003006 | 百亚股份 | 204,100.00 | 4,457,544.00 | 4.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,500.00 | 4,057,715.85 | 4.28 |
| 301606 | 绿联科技 | 68,000.00 | 3,994,320.00 | 4.21 |
| 002891 | 中宠股份 | 73,900.00 | 3,825,064.00 | 4.03 |
| 02331 | 李宁 | 202,000.00 | 3,406,349.71 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,626,673.20 | 35.44 | 59.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,123,273.00 | 13.83 | 23.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,910,930.00 | 5.18 | 8.64 |
| 采矿业 | 4,239,411.80 | 4.47 | 7.46 |
| 住宿和餐饮业 | 925,130.00 | 0.97 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.64 | - | 8.81 | 94,896,146.44 |
| 2025-09-30 | 99.51 | - | 7.44 | 102,150,786.35 |
| 2025-06-30 | 93.87 | - | 7.87 | 79,022,904.68 |
| 2025-03-31 | 93.76 | - | 7.41 | 50,788,121.38 |
| 2024-12-31 | 94.41 | - | 7.08 | 42,531,042.14 |
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