基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优选回报混合C(012997) |
净值：
0.5520
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：0.5520 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 593,040.00 | 6,681,450.76 | 7.04 |
| 300972 | 万辰集团 | 28,900.00 | 5,274,250.00 | 5.56 |
| 01318 | 毛戈平 | 79,180.00 | 5,271,363.37 | 5.56 |
| 301606 | 绿联科技 | 70,900.00 | 4,799,221.00 | 5.06 |
| 002558 | 巨人网络 | 146,200.00 | 4,611,148.00 | 4.86 |
| 01519 | 极兔速递-W | 487,800.00 | 4,354,407.43 | 4.59 |
| 002946 | 新乳业 | 224,600.00 | 4,038,308.00 | 4.26 |
| 02331 | 李宁 | 205,500.00 | 3,882,949.22 | 4.09 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 30,369.00 | 3,850,534.71 | 4.06 |
| 003006 | 百亚股份 | 204,900.00 | 3,559,113.00 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,267,139.00 | 23.47 | 46.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,718,969.00 | 6.03 | 11.90 |
| 批发和零售业 | 5,274,250.00 | 5.56 | 10.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,518,153.00 | 3.71 | 7.32 |
| 金融业 | 2,937,528.00 | 3.10 | 6.11 |
| 租赁和商务服务业 | 2,545,855.74 | 2.68 | 5.30 |
| 住宿和餐饮业 | 2,419,764.00 | 2.55 | 5.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,297,181.00 | 1.37 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,177,200.00 | 1.24 | 2.45 |
| 采矿业 | 824,894.00 | 0.87 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,850.00 | 0.05 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,430.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.68 | - | 10.80 | 94,864,435.74 |
| 2025-12-31 | 94.64 | - | 8.81 | 94,896,146.44 |
| 2025-09-30 | 99.51 | - | 7.44 | 102,150,786.35 |
| 2025-06-30 | 93.87 | - | 7.87 | 79,022,904.68 |
| 2025-03-31 | 93.76 | - | 7.41 | 50,788,121.38 |
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