招商稳旺混合A
(012998)
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累计净值：1.2017
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2017 | -1.00% |
| 2026-06-25 | 1.2138 | -0.28% |
| 2026-06-24 | 1.2172 | -0.29% |
| 2026-06-23 | 1.2207 | -1.16% |
| 2026-06-22 | 1.2350 | 0.85% |
| 2026-06-18 | 1.2246 | 0.05% |
| 2026-06-17 | 1.2240 | 0.13% |
| 2026-06-16 | 1.2224 | -0.45% |
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基金全称
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招商稳旺混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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羊睿佳 王刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.91亿元
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份额规模
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0.7345亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.87%
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最近一月
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-4.80%
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最近三月
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-2.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.70%
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最近两年
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15.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 192,100.00 | 9,232,326.00 | 3.58 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 617,400.00 | 7,945,938.00 | 3.08 |
| 603613 | 国联股份 | 287,446.00 | 7,134,409.72 | 2.77 |
| 600150 | 中国船舶 | 229,400.00 | 7,074,696.00 | 2.74 |
| 002465 | 海格通信 | 460,500.00 | 6,902,895.00 | 2.68 |
| 600482 | 中国动力 | 204,100.00 | 6,394,453.00 | 2.48 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,221,200.00 | 6,179,272.00 | 2.40 |
| 600760 | 中航沈飞 | 115,800.00 | 5,685,780.00 | 2.21 |
| 688281 | 华秦科技 | 70,543.00 | 5,057,933.10 | 1.96 |
| 002597 | 金禾实业 | 211,800.00 | 4,892,580.00 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,095,196.05 | 33.00 | 83.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,195,392.00 | 3.18 | 8.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,502,708.72 | 2.91 | 7.36 |
| 租赁和商务服务业 | 1,133,150.00 | 0.44 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 39.67 | 45.86 | 14.87 | 257,826,347.20 |
| 2025-12-31 | 39.53 | 43.95 | 16.59 | 241,244,652.39 |
| 2025-09-30 | 40.23 | 41.23 | 18.54 | 231,426,140.73 |
| 2025-06-30 | 35.63 | 41.23 | 26.35 | 234,980,042.46 |
| 2025-03-31 | 35.50 | 39.88 | 14.19 | 262,835,217.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 王刚 | 335 | 2.52 |
| 2025-03-03 | - | 羊睿佳 | 483 | 3.72 |
| 2022-03-15 | 2025-08-16 | 侯杰 | 1250 | 18.03 |
| 2022-03-15 | 2025-11-12 | 孙麓深 | 1338 | 23.46 |
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