招商稳旺混合A
(012998)
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累计净值：1.2359
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2359 | 0.06% |
| 2025-12-25 | 1.2351 | 0.51% |
| 2025-12-24 | 1.2288 | 0.29% |
| 2025-12-23 | 1.2252 | -0.22% |
| 2025-12-22 | 1.2279 | -0.20% |
| 2025-12-19 | 1.2303 | 0.33% |
| 2025-12-18 | 1.2263 | 0.10% |
| 2025-12-17 | 1.2251 | 0.59% |
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基金全称
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招商稳旺混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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羊睿佳 王刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.3422亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.71%
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最近一月
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1.95%
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最近三月
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1.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.67%
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最近两年
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18.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 769,100.00 | 11,059,658.00 | 4.78 |
| 002648 | 卫星化学 | 504,160.00 | 9,750,454.40 | 4.21 |
| 603613 | 国联股份 | 287,446.00 | 8,312,938.32 | 3.59 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 306,770.00 | 5,871,577.80 | 2.54 |
| 603668 | 天马科技 | 294,610.00 | 4,760,897.60 | 2.06 |
| 002597 | 金禾实业 | 211,800.00 | 4,413,912.00 | 1.91 |
| 688525 | 佰维存储 | 41,565.00 | 4,335,229.50 | 1.87 |
| 605196 | 华通线缆 | 156,700.00 | 3,814,078.00 | 1.65 |
| 601111 | 中国国航 | 461,748.00 | 3,652,426.68 | 1.58 |
| 688789 | 宏华数科 | 36,967.00 | 3,127,408.20 | 1.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,317,580.14 | 32.98 | 82.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,898,133.07 | 3.84 | 9.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,003,576.68 | 2.59 | 6.48 |
| 租赁和商务服务业 | 1,394,380.00 | 0.60 | 1.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 40.23 | 41.23 | 18.54 | 231,426,140.73 |
| 2025-06-30 | 35.63 | 41.23 | 26.35 | 234,980,042.46 |
| 2025-03-31 | 35.50 | 39.88 | 14.19 | 262,835,217.74 |
| 2024-12-31 | 35.29 | 49.24 | 15.32 | 232,259,337.49 |
| 2024-09-30 | 39.67 | 52.84 | 3.40 | 366,940,818.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 王刚 | 154 | 5.43 |
| 2025-03-03 | - | 羊睿佳 | 302 | 6.67 |
| 2022-03-15 | 2025-08-16 | 侯杰 | 1250 | 18.03 |
| 2022-03-15 | 2025-11-12 | 孙麓深 | 1338 | 23.46 |
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