基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富收益快钱货币D(013003) |
每万份收益：
0.3763元
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7日年化率：
1.3650%
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2026-02-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503353 | 25农业银行CD353 | 499,560,218.83 | 1.68 |
| 112580935 | 25广州农村商业银行CD089 | 499,078,425.92 | 1.68 |
| 112503316 | 25农业银行CD316 | 498,314,494.98 | 1.67 |
| 250304 | 25进出04 | 303,622,460.25 | 1.02 |
| 112516104 | 25上海银行CD104 | 299,523,138.53 | 1.01 |
| 112512118 | 25北京银行CD118 | 299,460,116.36 | 1.01 |
| 112580855 | 25齐鲁银行CD109 | 299,443,515.17 | 1.01 |
| 112505331 | 25建设银行CD331 | 299,437,332.55 | 1.01 |
| 112504060 | 25中国银行CD060 | 299,236,067.28 | 1.01 |
| 112586447 | 25河北银行CD023 | 299,067,598.70 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 57.42 | 31.71 | 29,766,277,282.51 |
| 2025-09-30 | - | 57.10 | 28.81 | 32,376,605,246.56 |
| 2025-06-30 | - | 47.01 | 36.88 | 30,816,075,571.59 |
| 2025-03-31 | - | 68.16 | 21.29 | 26,793,703,076.42 |
| 2024-12-31 | - | 45.16 | 40.50 | 33,508,837,342.06 |
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