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国泰价值领航股票C(013005)
国泰价值领航股票C
(013005)
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累计净值：0.5722
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.5722 | 0.92% |
| 2026-08-13 | 0.5670 | -1.15% |
| 2026-08-12 | 0.5736 | 1.43% |
| 2026-08-11 | 0.5655 | -0.33% |
| 2026-08-10 | 0.5674 | 0.59% |
| 2026-08-07 | 0.5641 | 2.17% |
| 2026-08-06 | 0.5521 | 0.73% |
| 2026-08-05 | 0.5481 | 2.01% |
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基金全称
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国泰价值领航股票型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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贺天元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.4749亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.44%
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最近一月
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-11.12%
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最近三月
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-19.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.68%
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最近两年
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1.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002008 | 大族激光 | 192,200.00 | 28,851,142.00 | 9.23 |
| 600259 | 中稀有色 | 235,300.00 | 23,908,833.00 | 7.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 141,600.00 | 22,517,232.00 | 7.21 |
| 688347 | 华虹宏力 | 63,003.00 | 21,187,908.90 | 6.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 133,074.00 | 21,134,812.68 | 6.76 |
| 300502 | 新易盛 | 32,760.00 | 19,885,320.00 | 6.36 |
| 300763 | 锦浪科技 | 208,000.00 | 18,792,800.00 | 6.01 |
| 600549 | 厦门钨业 | 206,600.00 | 17,602,320.00 | 5.63 |
| 605358 | 立昂微 | 199,093.00 | 15,449,616.80 | 4.94 |
| 600487 | 亨通光电 | 137,300.00 | 15,012,382.00 | 4.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,138,171.38 | 74.62 | 90.64 |
| 采矿业 | 23,935,504.64 | 7.66 | 9.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128,103.81 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,783.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.33 | 1.29 | 16.00 | 312,441,796.44 |
| 2026-03-31 | 81.78 | 6.08 | 6.16 | 316,504,922.04 |
| 2025-12-31 | 85.95 | 6.74 | 8.36 | 367,073,795.52 |
| 2025-09-30 | 91.27 | 6.10 | 11.77 | 404,136,183.45 |
| 2025-06-30 | 90.65 | - | 16.27 | 375,514,005.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-24 | - | 贺天元 | 22 | -1.80 |
| 2024-06-14 | 2026-07-24 | 丁小丹 | 770 | -8.80 |
| 2021-09-07 | 2026-07-24 | 王阳 | 1781 | -42.26 |
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