基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值领航股票C(013005) |
净值：
0.6982
|
日增长率：
-0.68%
|
累计净值：0.6982 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 53,855.00 | 29,137,104.95 | 7.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 211,600.00 | 27,292,129.07 | 7.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 42,700.00 | 26,047,000.00 | 7.10 |
| 000807 | 云铝股份 | 761,200.00 | 24,997,808.00 | 6.81 |
| 605196 | 华通线缆 | 645,400.00 | 22,421,196.00 | 6.11 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,933,000.00 | 22,384,140.00 | 6.10 |
| 01024 | 快手-W | 378,395.00 | 21,856,442.95 | 5.95 |
| 300274 | 阳光电源 | 107,100.00 | 18,318,384.00 | 4.99 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1,047,900.00 | 16,567,299.00 | 4.51 |
| 002311 | 海大集团 | 282,200.00 | 15,628,236.00 | 4.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,015,277.95 | 60.48 | 93.60 |
| 采矿业 | 15,092,032.08 | 4.11 | 6.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,632.75 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,114.97 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.95 | 6.74 | 8.36 | 367,073,795.52 |
| 2025-09-30 | 91.27 | 6.10 | 11.77 | 404,136,183.45 |
| 2025-06-30 | 90.65 | - | 16.27 | 375,514,005.46 |
| 2025-03-31 | 81.23 | 5.74 | 11.20 | 374,741,666.96 |
| 2024-12-31 | 81.83 | 5.30 | 13.01 | 405,150,915.87 |
微信公众号
证券之星APP
