基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证军工指数(LOF)C(013035) |
净值：
0.9980
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日增长率：
0.81%
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累计净值：0.9980 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 10,060,084.00 | 393,349,284.40 | 11.74 |
| 688002 | 睿创微纳 | 862,583.00 | 149,589,143.86 | 4.47 |
| 600893 | 航发动力 | 3,057,721.00 | 118,823,038.06 | 3.55 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,602,292.00 | 113,537,999.96 | 3.39 |
| 002179 | 中航光电 | 2,914,581.00 | 97,142,984.73 | 2.90 |
| 002625 | 光启技术 | 3,954,700.00 | 93,212,279.00 | 2.78 |
| 300395 | 菲利华 | 965,014.00 | 91,599,128.88 | 2.73 |
| 600482 | 中国动力 | 2,602,314.00 | 87,203,542.14 | 2.60 |
| 600879 | 航天电子 | 6,056,211.00 | 82,061,659.05 | 2.45 |
| 600118 | 中国卫星 | 1,356,695.00 | 74,658,925.85 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,051,431,834.77 | 91.11 | 96.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,959,843.06 | 3.37 | 3.57 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.48 | 3.70 | 1.96 | 3,349,301,007.53 |
| 2026-06-30 | 95.07 | 4.31 | 1.07 | 3,838,897,663.26 |
| 2026-03-31 | 94.44 | - | 5.76 | 4,141,267,107.27 |
| 2025-12-31 | 94.64 | - | 6.57 | 4,689,428,185.48 |
| 2025-09-30 | 94.64 | 0.07 | 5.52 | 4,757,210,846.13 |
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