基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证军工指数(LOF)C(013035) |
净值：
1.0910
|
日增长率：
-1.80%
|
累计净值：1.0910 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 9,968,484.00 | 336,835,074.36 | 8.77 |
| 002179 | 中航光电 | 2,888,081.00 | 133,429,342.20 | 3.48 |
| 688002 | 睿创微纳 | 854,789.00 | 132,227,310.41 | 3.44 |
| 300395 | 菲利华 | 956,014.00 | 127,847,752.22 | 3.33 |
| 600879 | 航天电子 | 6,000,211.00 | 127,744,492.19 | 3.33 |
| 002625 | 光启技术 | 3,919,700.00 | 118,845,304.00 | 3.10 |
| 600893 | 航发动力 | 3,030,421.00 | 116,186,341.14 | 3.03 |
| 600118 | 中国卫星 | 1,343,995.00 | 110,274,789.75 | 2.87 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,578,192.00 | 105,963,691.20 | 2.76 |
| 601698 | 中国卫通 | 2,881,047.00 | 87,151,671.75 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,507,054,800.22 | 91.36 | 96.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,623,026.81 | 3.72 | 3.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.07 | 4.31 | 1.07 | 3,838,897,663.26 |
| 2026-03-31 | 94.44 | - | 5.76 | 4,141,267,107.27 |
| 2025-12-31 | 94.64 | - | 6.57 | 4,689,428,185.48 |
| 2025-09-30 | 94.64 | 0.07 | 5.52 | 4,757,210,846.13 |
| 2025-06-30 | 94.91 | 0.08 | 6.13 | 5,016,544,949.06 |
微信公众号
证券之星APP
