基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证军工指数(LOF)C(013035) |
净值：
1.3780
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日增长率：
-1.71%
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累计净值：1.3780 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 11,628,216.00 | 386,754,464.16 | 8.25 |
| 002625 | 光启技术 | 4,022,100.00 | 196,117,596.00 | 4.18 |
| 600879 | 航天电子 | 7,038,711.00 | 150,065,318.52 | 3.20 |
| 600118 | 中国卫星 | 1,576,795.00 | 149,716,685.25 | 3.19 |
| 600893 | 航发动力 | 3,554,577.00 | 142,289,717.31 | 3.03 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,268,156.00 | 127,356,959.40 | 2.72 |
| 002179 | 中航光电 | 3,389,281.00 | 120,116,118.64 | 2.56 |
| 000547 | 航天发展 | 3,410,520.00 | 112,581,265.20 | 2.40 |
| 300395 | 菲利华 | 1,114,414.00 | 111,775,724.20 | 2.38 |
| 688002 | 睿创微纳 | 981,938.00 | 98,979,350.40 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,254,631,856.12 | 90.73 | 95.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183,416,826.22 | 3.91 | 4.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.64 | - | 6.57 | 4,689,428,185.48 |
| 2025-09-30 | 94.64 | 0.07 | 5.52 | 4,757,210,846.13 |
| 2025-06-30 | 94.91 | 0.08 | 6.13 | 5,016,544,949.06 |
| 2025-03-31 | 94.39 | 1.17 | 4.58 | 4,463,472,036.42 |
| 2024-12-31 | 94.19 | 1.11 | 5.11 | 4,739,511,081.93 |
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