基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国国家安全主题混合C(013044) |
净值：
1.2170
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.2170 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300762 | 上海瀚讯 | 892,400.00 | 32,483,360.00 | 5.12 |
| 688630 | 芯碁微装 | 166,402.00 | 32,182,146.80 | 5.07 |
| 688387 | 信科移动 | 2,112,183.00 | 31,513,770.36 | 4.96 |
| 600498 | 烽火通信 | 622,600.00 | 31,428,848.00 | 4.95 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 324,000.00 | 31,363,200.00 | 4.94 |
| 300900 | 广联航空 | 779,800.00 | 30,100,280.00 | 4.74 |
| 688002 | 睿创微纳 | 247,431.00 | 25,040,017.20 | 3.94 |
| 688548 | 广钢气体 | 931,312.00 | 20,721,692.00 | 3.26 |
| 301517 | 陕西华达 | 375,333.00 | 20,650,821.66 | 3.25 |
| 688270 | 臻镭科技 | 139,100.00 | 20,621,575.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 557,990,904.20 | 87.88 | 92.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,641,677.16 | 2.62 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,707,000.00 | 2.32 | 2.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,856,995.57 | 1.71 | 1.81 |
| 采矿业 | 216,459.68 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 20,211.91 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.57 | 0.53 | 5.99 | 634,931,232.43 |
| 2025-12-31 | 93.58 | 0.53 | 5.28 | 567,257,421.01 |
| 2025-09-30 | 94.20 | 0.26 | 7.26 | 387,967,867.73 |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 6.19 | 379,391,056.86 |
| 2025-03-31 | 89.92 | 2.37 | 3.68 | 362,311,815.93 |
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