基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国国家安全主题混合C(013044) |
净值：
0.6670
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日增长率：
1.21%
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累计净值：0.6670 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 274,253.00 | 47,560,955.26 | 9.46 |
| 688825 | 长鑫科技 | 778,233.00 | 40,807,867.29 | 8.12 |
| 688630 | 芯碁微装 | 100,250.00 | 38,965,170.00 | 7.75 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 318,200.00 | 35,072,004.00 | 6.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,600.00 | 33,631,104.00 | 6.69 |
| 601918 | 新集能源 | 2,385,700.00 | 26,934,553.00 | 5.36 |
| 688548 | 广钢气体 | 851,128.00 | 26,146,652.16 | 5.20 |
| 002028 | 思源电气 | 162,900.00 | 19,622,934.00 | 3.90 |
| 002371 | 北方华创 | 29,400.00 | 18,109,518.00 | 3.60 |
| 600183 | 生益科技 | 122,100.00 | 15,868,116.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 415,041,711.40 | 82.58 | 87.36 |
| 采矿业 | 27,020,204.27 | 5.38 | 5.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,866,491.12 | 4.35 | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,663,152.04 | 2.12 | 2.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 474,776.09 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 21,936.03 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,740.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.53 | 1.00 | 5.59 | 502,603,529.60 |
| 2026-06-30 | 94.64 | 0.22 | 6.39 | 817,377,991.71 |
| 2026-03-31 | 94.57 | 0.53 | 5.99 | 634,931,232.43 |
| 2025-12-31 | 93.58 | 0.53 | 5.28 | 567,257,421.01 |
| 2025-09-30 | 94.20 | 0.26 | 7.26 | 387,967,867.73 |
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