基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国国家安全主题混合C(013044) |
净值：
1.2020
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.2020 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 217,701.00 | 21,944,260.80 | 3.87 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 300,900.00 | 21,312,747.00 | 3.76 |
| 300395 | 菲利华 | 210,600.00 | 21,123,180.00 | 3.72 |
| 300900 | 广联航空 | 523,600.00 | 20,457,052.00 | 3.61 |
| 301517 | 陕西华达 | 263,033.00 | 18,275,532.84 | 3.22 |
| 600562 | 国睿科技 | 641,100.00 | 18,117,486.00 | 3.19 |
| 688239 | 航宇科技 | 265,840.00 | 17,989,392.80 | 3.17 |
| 301005 | 超捷股份 | 115,100.00 | 17,871,577.00 | 3.15 |
| 600343 | 航天动力 | 362,400.00 | 17,746,728.00 | 3.13 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 457,478.00 | 17,722,697.72 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 523,075,149.48 | 92.21 | 98.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,512,559.91 | 1.32 | 1.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134,976.63 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 61,961.76 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 34,916.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.58 | 0.53 | 5.28 | 567,257,421.01 |
| 2025-09-30 | 94.20 | 0.26 | 7.26 | 387,967,867.73 |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 6.19 | 379,391,056.86 |
| 2025-03-31 | 89.92 | 2.37 | 3.68 | 362,311,815.93 |
| 2024-12-31 | 94.32 | 0.07 | 5.71 | 308,327,156.90 |
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