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汇泉臻心致远混合A(013051)
汇泉臻心致远混合A
(013051)
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累计净值：0.5199
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.5199 | -0.10% |
| 2026-02-05 | 0.5204 | -1.81% |
| 2026-02-04 | 0.5300 | -1.54% |
| 2026-02-03 | 0.5383 | 2.77% |
| 2026-02-02 | 0.5238 | -3.16% |
| 2026-01-30 | 0.5409 | 0.26% |
| 2026-01-29 | 0.5395 | -1.32% |
| 2026-01-28 | 0.5467 | -0.33% |
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基金全称
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汇泉臻心致远混合型证券投资基金
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基金公司
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汇泉基金
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基金经理
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刘源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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1.2097亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.54%
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最近一月
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1.05%
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最近三月
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5.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.43%
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最近两年
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18.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 139,200.00 | 7,894,032.00 | 7.69 |
| 601689 | 拓普集团 | 101,600.00 | 7,841,488.00 | 7.64 |
| 00981 | 中芯国际 | 88,500.00 | 5,711,353.61 | 5.56 |
| 300260 | 新莱应材 | 98,500.00 | 5,603,665.00 | 5.46 |
| 002241 | 歌尔股份 | 179,800.00 | 5,165,654.00 | 5.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,600.00 | 3,416,000.00 | 3.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24,400.00 | 3,147,107.51 | 3.07 |
| 000063 | 中兴通讯 | 82,500.00 | 3,121,800.00 | 3.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 13,940.00 | 2,830,238.20 | 2.76 |
| 688312 | 燕麦科技 | 84,117.00 | 2,791,002.06 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,581,983.24 | 59.02 | 74.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,708,520.66 | 12.38 | 15.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,420,945.00 | 3.33 | 4.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,817,606.00 | 2.74 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 2,177,981.20 | 2.12 | 2.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.48 | - | 5.29 | 102,649,100.00 |
| 2025-09-30 | 93.83 | - | 7.84 | 127,640,465.31 |
| 2025-06-30 | 65.75 | - | 28.84 | 140,404,975.24 |
| 2025-03-31 | 94.25 | - | 6.04 | 158,170,034.80 |
| 2024-12-31 | 91.96 | - | 8.25 | 163,749,976.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 刘源 | 176 | 9.52 |
| 2023-03-13 | 2024-09-25 | 周晓东 | 562 | -32.61 |
| 2021-11-02 | 2025-11-28 | 梁永强 | 1487 | -51.61 |
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