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汇泉臻心致远混合A(013051)
汇泉臻心致远混合A
(013051)
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累计净值：0.4890
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.4890 | -2.00% |
| 2025-11-13 | 0.4990 | 0.83% |
| 2025-11-12 | 0.4949 | -0.60% |
| 2025-11-11 | 0.4979 | -1.66% |
| 2025-11-10 | 0.5063 | -0.76% |
| 2025-11-07 | 0.5102 | -1.35% |
| 2025-11-06 | 0.5172 | 1.97% |
| 2025-11-05 | 0.5072 | -0.31% |
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基金全称
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汇泉臻心致远混合型证券投资基金
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基金公司
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汇泉基金
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基金经理
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梁永强 刘源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.78亿元
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份额规模
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1.4149亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.16%
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最近一月
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-5.38%
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最近三月
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4.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.85%
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最近两年
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-21.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 138,400.00 | 8,953,096.00 | 7.01 |
| 601689 | 拓普集团 | 101,600.00 | 8,228,584.00 | 6.45 |
| 002241 | 歌尔股份 | 179,800.00 | 6,742,500.00 | 5.28 |
| 00981 | 中芯国际 | 88,500.00 | 6,427,538.97 | 5.04 |
| 000063 | 中兴通讯 | 139,100.00 | 6,348,524.00 | 4.97 |
| 688271 | 联影医疗 | 30,413.00 | 4,613,652.10 | 3.61 |
| 300260 | 新莱应材 | 98,500.00 | 4,497,510.00 | 3.52 |
| 01177 | 中国生物制药 | 594,000.00 | 4,414,404.38 | 3.46 |
| 300413 | 芒果超媒 | 122,100.00 | 4,366,296.00 | 3.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24,400.00 | 3,942,978.02 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,664,246.10 | 56.15 | 72.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,130,075.86 | 10.29 | 13.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,777,900.00 | 4.53 | 5.84 |
| 金融业 | 5,237,344.00 | 4.10 | 5.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,027,782.00 | 2.37 | 3.06 |
| 批发和零售业 | 119,104.15 | 0.09 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.83 | - | 7.84 | 127,640,465.31 |
| 2025-06-30 | 65.75 | - | 28.84 | 140,404,975.24 |
| 2025-03-31 | 94.25 | - | 6.04 | 158,170,034.80 |
| 2024-12-31 | 91.96 | - | 8.25 | 163,749,976.36 |
| 2024-09-30 | 83.06 | - | 14.45 | 190,552,902.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 刘源 | 91 | 3.01 |
| 2021-11-02 | - | 梁永强 | 1476 | -51.10 |
| 2023-03-13 | 2024-09-25 | 周晓东 | 562 | -32.61 |
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