基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集益一年持有债券C(013064) |
净值：
1.0298
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0298 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 500,000.00 | 4,793,145.00 | 3.02 |
| 603606 | 东方电缆 | 40,000.00 | 2,825,600.00 | 1.78 |
| 603997 | 继峰股份 | 150,000.00 | 1,990,500.00 | 1.26 |
| 688697 | 纽威数控 | 117,497.00 | 1,788,304.34 | 1.13 |
| 601127 | 赛力斯 | 10,000.00 | 1,715,700.00 | 1.08 |
| 01585 | 雅迪控股 | 120,000.00 | 1,519,563.91 | 0.96 |
| 01519 | 极兔速递-W | 160,000.00 | 1,428,631.10 | 0.90 |
| 300401 | 花园生物 | 100,000.00 | 1,413,000.00 | 0.89 |
| 600372 | 中航机载 | 100,000.00 | 1,261,000.00 | 0.80 |
| 02015 | 理想汽车-W | 12,000.00 | 1,110,914.06 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.74 | 96.81 | 0.98 | 158,587,743.79 |
| 2025-06-30 | 9.75 | 84.43 | 0.55 | 224,644,246.83 |
| 2025-03-31 | 12.74 | 90.42 | 0.97 | 287,968,186.85 |
| 2024-12-31 | 15.30 | 86.26 | 0.35 | 346,050,657.11 |
| 2024-09-30 | 17.81 | 76.92 | 0.28 | 399,628,637.30 |
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