基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集益一年持有债券C(013064) |
净值：
1.0379
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0379 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 400,000.00 | 3,750,169.44 | 2.94 |
| 603606 | 东方电缆 | 40,000.00 | 2,390,000.00 | 1.88 |
| 002444 | 巨星科技 | 65,000.00 | 2,211,300.00 | 1.74 |
| 603997 | 继峰股份 | 150,000.00 | 2,085,000.00 | 1.64 |
| 688697 | 纽威数控 | 117,497.00 | 1,807,103.86 | 1.42 |
| 600031 | 三一重工 | 80,000.00 | 1,690,400.00 | 1.33 |
| 600372 | 中航机载 | 100,000.00 | 1,342,000.00 | 1.05 |
| 01585 | 雅迪控股 | 120,000.00 | 1,232,353.37 | 0.97 |
| 002947 | 恒铭达 | 23,600.00 | 1,227,672.00 | 0.96 |
| 02313 | 申洲国际 | 20,000.00 | 1,105,541.28 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,678,975.86 | 10.74 | 93.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 915,200.00 | 0.72 | 6.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.42 | 83.74 | 0.84 | 127,419,689.53 |
| 2025-09-30 | 15.74 | 96.81 | 0.98 | 158,587,743.79 |
| 2025-06-30 | 9.75 | 84.43 | 0.55 | 224,644,246.83 |
| 2025-03-31 | 12.74 | 90.42 | 0.97 | 287,968,186.85 |
| 2024-12-31 | 15.30 | 86.26 | 0.35 | 346,050,657.11 |
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