基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集益一年持有债券C(013064) |
净值：
1.0369
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0369 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 48,000.00 | 1,992,480.00 | 2.19 |
| 300677 | 英科医疗 | 42,000.00 | 1,645,140.00 | 1.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,493,211.16 | 1.64 |
| 600115 | 中国东航 | 280,000.00 | 1,066,800.00 | 1.17 |
| 09858 | 优然牧业 | 400,000.00 | 962,353.40 | 1.06 |
| 600590 | 泰豪科技 | 80,000.00 | 808,000.00 | 0.89 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 30,000.00 | 789,600.00 | 0.87 |
| 01519 | 极兔速递-W | 100,000.00 | 726,107.80 | 0.80 |
| 605305 | 中际联合 | 12,000.00 | 503,040.00 | 0.55 |
| 00826 | 天工国际 | 90,000.00 | 277,501.73 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,948,660.00 | 5.45 | 72.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,066,800.00 | 1.17 | 15.68 |
| 采矿业 | 789,600.00 | 0.87 | 11.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.55 | 92.35 | 1.16 | 90,796,878.21 |
| 2026-03-31 | 16.12 | 83.41 | 2.69 | 108,361,314.72 |
| 2025-12-31 | 18.42 | 83.74 | 0.84 | 127,419,689.53 |
| 2025-09-30 | 15.74 | 96.81 | 0.98 | 158,587,743.79 |
| 2025-06-30 | 9.75 | 84.43 | 0.55 | 224,644,246.83 |
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