基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集益一年持有债券C(013064) |
净值：
0.9960
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.9960 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 30,000.00 | 1,528,800.00 | 1.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,479,916.08 | 1.78 |
| 09858 | 优然牧业 | 400,000.00 | 1,390,640.40 | 1.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,164,440.00 | 1.40 |
| 00826 | 天工国际 | 412,000.00 | 1,043,323.67 | 1.25 |
| 002001 | 新和成 | 40,000.00 | 1,038,000.00 | 1.25 |
| 002126 | 银轮股份 | 30,000.00 | 1,018,500.00 | 1.23 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 8,000.00 | 881,760.00 | 1.06 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 25,000.00 | 812,494.53 | 0.98 |
| 002837 | 英维克 | 15,000.00 | 809,250.00 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.91 | 83.31 | 0.85 | 83,140,222.87 |
| 2026-06-30 | 11.55 | 92.35 | 1.16 | 90,796,878.21 |
| 2026-03-31 | 16.12 | 83.41 | 2.69 | 108,361,314.72 |
| 2025-12-31 | 18.42 | 83.74 | 0.84 | 127,419,689.53 |
| 2025-09-30 | 15.74 | 96.81 | 0.98 | 158,587,743.79 |
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