首页 > 基金> 华夏彭博政金债1-5年A(013070)
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华夏彭博政金债1-5年A

(013070)
净值：
1.0870
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1650 2026-11-12
  • 净值走势
华夏彭博政金债1-5年A(013070)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.0870-0.06%
2026-11-111.0876-0.06%
2026-11-101.0883-0.06%
2026-11-091.08890.01%
2026-11-061.08880.08%
2026-11-051.08790.02%
2026-11-041.08770.06%
2026-11-031.08700.08%
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基金情况

基金全称 华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 吴彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 115.64亿元 份额规模 106.9242亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.53%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 3.15%
最近两年 5.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-123.120.0411,571,412,032.47
2026-06-30-121.380.0411,770,136,979.21
2026-03-31-113.490.0510,262,784,844.21
2025-12-31-112.060.0412,116,595,332.19
2025-09-30-112.240.0318,098,565,016.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-01-吴彬171817.24
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