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首页 > 基金> 华夏彭博政金债1-5年A(013070)
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华夏彭博政金债1-5年A

(013070)
净值：
1.0591
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1341 2025-12-26
  • 净值走势
华夏彭博政金债1-5年A(013070)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.05910.01%
2025-12-251.05900.00%
2025-12-241.05900.00%
2025-12-231.05900.05%
2025-12-221.0585-0.02%
2025-12-191.05870.06%
2025-12-181.05810.02%
2025-12-171.05790.06%
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基金情况

基金全称 华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 吴彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 180.89亿元 份额规模 171.7983亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 0.51%
最近两年 6.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-112.240.0318,098,565,016.02
2025-06-30-126.070.1820,204,755,141.34
2025-03-31-114.110.0323,324,076,277.17
2024-12-31-116.480.6625,863,241,029.36
2024-09-30-115.100.0919,837,074,300.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-01-吴彬139913.85
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