首页 > 基金> 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(013088)
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华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A

(013088)
净值：
1.1475
日增长率：
0.48%
累计净值：1.1475 2026-05-11
  • 净值走势
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(013088)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.14750.48%
2026-05-081.1420-0.37%
2026-05-071.14620.29%
2026-05-061.14290.94%
2026-04-301.13230.01%
2026-04-291.13221.52%
2026-04-281.1153-0.38%
2026-04-271.1196-0.21%
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基金情况

基金全称 华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华商基金
基金经理 孙志远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.20亿元 份额规模 1.1016亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 3.02%
最近三月 -1.19%
最近六月 0.00%
最近一年 20.36%
最近两年 24.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--6.25123,572,442.84
2025-12-31--5.82136,002,318.82
2025-09-30--6.36154,840,363.81
2025-06-30--6.13170,509,212.52
2025-03-31--6.46177,399,320.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-15-孙志远167314.75
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