基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信远见成长混合C(013096) |
净值：
1.3851
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.3851 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 185,000.00 | 100,090,324.30 | 7.74 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,742,600.00 | 71,551,156.00 | 5.53 |
| 02318 | 中国平安 | 1,172,500.00 | 68,995,508.07 | 5.34 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,344,000.00 | 64,333,831.58 | 4.98 |
| 00857 | 中国石油股份 | 7,876,000.00 | 59,613,314.83 | 4.61 |
| 600459 | 贵研铂业 | 3,061,000.00 | 56,965,210.00 | 4.41 |
| 605196 | 华通线缆 | 1,399,500.00 | 48,618,630.00 | 3.76 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,187,200.00 | 42,934,736.00 | 3.32 |
| 600309 | 万华化学 | 504,700.00 | 38,700,396.00 | 2.99 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,199,000.00 | 37,514,940.00 | 2.90 |
| 601318 | 中国平安 | 53,300.00 | 3,645,720.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 524,517,503.03 | 40.57 | 74.53 |
| 金融业 | 85,378,064.80 | 6.60 | 12.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,547,935.62 | 2.90 | 5.34 |
| 采矿业 | 23,951,758.00 | 1.85 | 3.40 |
| 批发和零售业 | 18,657,971.44 | 1.44 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,684,250.00 | 1.06 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,685.84 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.68 | 5.67 | 5.11 | 1,293,021,813.78 |
| 2025-09-30 | 94.27 | 4.86 | 2.36 | 1,033,400,079.14 |
| 2025-06-30 | 90.68 | 5.08 | 5.11 | 1,092,125,049.17 |
| 2025-03-31 | 88.55 | 5.53 | 7.80 | 1,135,365,199.29 |
| 2024-12-31 | 84.53 | 6.01 | 9.69 | 1,180,214,219.89 |
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