基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信远见成长混合C(013096) |
净值：
1.2600
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日增长率：
-1.57%
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累计净值：1.2600 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 164,000.00 | 99,270,141.36 | 9.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 229,200.00 | 92,138,400.00 | 8.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 498,300.00 | 80,524,014.32 | 7.79 |
| 300124 | 汇川技术 | 516,994.00 | 43,334,437.08 | 4.19 |
| 600499 | 科达制造 | 3,223,400.00 | 39,422,182.00 | 3.81 |
| 09633 | 农夫山泉 | 687,200.00 | 33,816,852.24 | 3.27 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,844,600.00 | 32,712,900.00 | 3.17 |
| 603737 | 三棵树 | 676,172.00 | 32,375,115.36 | 3.13 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,059,000.00 | 31,346,400.00 | 3.03 |
| 605196 | 华通线缆 | 1,259,000.00 | 30,644,060.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 587,771,860.03 | 56.88 | 89.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,874,780.34 | 2.50 | 3.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,818,864.00 | 2.40 | 3.80 |
| 房地产业 | 12,552,605.00 | 1.21 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 2,550,299.99 | 0.25 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.27 | 4.86 | 2.36 | 1,033,400,079.14 |
| 2025-06-30 | 90.68 | 5.08 | 5.11 | 1,092,125,049.17 |
| 2025-03-31 | 88.55 | 5.53 | 7.80 | 1,135,365,199.29 |
| 2024-12-31 | 84.53 | 6.01 | 9.69 | 1,180,214,219.89 |
| 2024-09-30 | 89.84 | 5.64 | 0.63 | 1,249,119,778.61 |
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