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财通资管双盈债券发起式A(013097)
财通资管双盈债券发起式A
(013097)
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累计净值：1.1106
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1106 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 1.1108 | -0.13% |
| 2026-02-04 | 1.1123 | 0.09% |
| 2026-02-03 | 1.1113 | 0.20% |
| 2026-02-02 | 1.1091 | -0.45% |
| 2026-01-30 | 1.1141 | -0.16% |
| 2026-01-29 | 1.1159 | 0.04% |
| 2026-01-28 | 1.1154 | 0.17% |
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基金全称
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财通资管双盈债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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石玉山 韩晗
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.23亿元
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份额规模
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4.7381亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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0.30%
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最近三月
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0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.18%
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最近两年
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8.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 50,000.00 | 1,509,000.00 | 0.28 |
| 688111 | 金山办公 | 4,000.00 | 1,228,280.00 | 0.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,000.00 | 1,105,470.00 | 0.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 1,034,100.00 | 0.19 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 20,000.00 | 982,000.00 | 0.18 |
| 601318 | 中国平安 | 13,800.00 | 943,920.00 | 0.18 |
| 601857 | 中国石油 | 90,300.00 | 940,023.00 | 0.18 |
| 300033 | 同花顺 | 2,900.00 | 934,322.00 | 0.17 |
| 000338 | 潍柴动力 | 50,000.00 | 860,000.00 | 0.16 |
| 600547 | 山东黄金 | 20,000.00 | 774,200.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,089,652.00 | 5.42 | 48.51 |
| 金融业 | 8,492,767.00 | 1.58 | 14.16 |
| 采矿业 | 8,039,913.00 | 1.50 | 13.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,595,300.00 | 0.86 | 7.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,709,532.00 | 0.69 | 6.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,152,492.00 | 0.40 | 3.59 |
| 建筑业 | 1,717,762.00 | 0.32 | 2.86 |
| 住宿和餐饮业 | 559,450.00 | 0.10 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 538,500.00 | 0.10 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 538,200.00 | 0.10 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 529,944.00 | 0.10 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.17 | 63.35 | 27.47 | 536,837,860.86 |
| 2025-09-30 | 12.99 | 82.32 | 2.41 | 169,341,772.08 |
| 2025-06-30 | 10.23 | 81.78 | 4.45 | 178,709,045.33 |
| 2025-03-31 | 9.75 | 87.88 | 0.46 | 178,795,811.51 |
| 2024-12-31 | 8.50 | 82.69 | 8.26 | 184,553,689.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 韩晗 | 383 | 5.57 |
| 2022-05-05 | - | 石玉山 | 1376 | 10.11 |
| 2021-10-19 | 2022-11-25 | 宫志芳 | 402 | 2.67 |
| 2021-09-24 | 2022-11-28 | 顾宇笛 | 430 | 2.65 |
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