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财通资管双盈债券发起式A(013097)
财通资管双盈债券发起式A
(013097)
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累计净值：1.1188
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.1188 | -0.19% |
| 2026-05-13 | 1.1209 | 0.12% |
| 2026-05-12 | 1.1196 | -0.04% |
| 2026-05-11 | 1.1201 | 0.12% |
| 2026-05-08 | 1.1188 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 1.1188 | 0.02% |
| 2026-05-06 | 1.1186 | 0.18% |
| 2026-04-30 | 1.1166 | -0.03% |
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基金全称
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财通资管双盈债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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石玉山 韩晗
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.40亿元
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份额规模
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4.8698亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.40%
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最近三月
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0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.28%
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最近两年
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6.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 35,000.00 | 1,400,000.00 | 0.25 |
| 000338 | 潍柴动力 | 50,000.00 | 1,212,000.00 | 0.22 |
| 601857 | 中国石油 | 90,300.00 | 1,100,757.00 | 0.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 981,600.00 | 0.18 |
| 601088 | 中国神华 | 17,600.00 | 822,800.00 | 0.15 |
| 600482 | 中国动力 | 25,900.00 | 811,447.00 | 0.15 |
| 600547 | 山东黄金 | 20,000.00 | 805,000.00 | 0.14 |
| 002440 | 闰土股份 | 71,000.00 | 800,170.00 | 0.14 |
| 601318 | 中国平安 | 13,800.00 | 783,564.00 | 0.14 |
| 688336 | 三生国健 | 10,000.00 | 755,800.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,299,490.00 | 5.07 | 52.91 |
| 采矿业 | 8,592,787.00 | 1.54 | 16.07 |
| 金融业 | 5,013,336.00 | 0.90 | 9.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,706,309.00 | 0.66 | 6.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,320,522.00 | 0.42 | 4.34 |
| 建筑业 | 1,710,876.00 | 0.31 | 3.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,645,995.00 | 0.29 | 3.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 601,200.00 | 0.11 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 593,068.00 | 0.11 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 502,576.00 | 0.09 | 0.94 |
| 住宿和餐饮业 | 500,332.00 | 0.09 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.58 | 86.64 | 2.27 | 558,393,787.60 |
| 2025-12-31 | 11.17 | 63.35 | 27.47 | 536,837,860.86 |
| 2025-09-30 | 12.99 | 82.32 | 2.41 | 169,341,772.08 |
| 2025-06-30 | 10.23 | 81.78 | 4.45 | 178,709,045.33 |
| 2025-03-31 | 9.75 | 87.88 | 0.46 | 178,795,811.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 韩晗 | 479 | 6.35 |
| 2022-05-05 | - | 石玉山 | 1472 | 10.93 |
| 2021-10-19 | 2022-11-25 | 宫志芳 | 402 | 2.67 |
| 2021-09-24 | 2022-11-28 | 顾宇笛 | 430 | 2.65 |
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