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财通资管双盈债券发起式A(013097)
财通资管双盈债券发起式A
(013097)
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累计净值：1.1138
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1138 | 0.04% |
| 2026-08-13 | 1.1134 | -0.19% |
| 2026-08-12 | 1.1155 | 0.05% |
| 2026-08-11 | 1.1149 | -0.09% |
| 2026-08-10 | 1.1159 | 0.09% |
| 2026-08-07 | 1.1149 | 0.19% |
| 2026-08-06 | 1.1128 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 1.1128 | 0.21% |
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基金全称
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财通资管双盈债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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石玉山 韩晗
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.69亿元
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份额规模
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6.0056亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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0.17%
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最近三月
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-0.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.33%
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最近两年
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8.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 4,800.00 | 1,487,520.00 | 0.22 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2,600.00 | 1,432,340.00 | 0.21 |
| 000338 | 潍柴动力 | 50,000.00 | 1,362,500.00 | 0.20 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,500.00 | 1,236,825.00 | 0.18 |
| 600938 | 中国海油 | 45,000.00 | 1,221,750.00 | 0.18 |
| 300604 | 长川科技 | 3,400.00 | 1,160,828.00 | 0.17 |
| 002128 | 电投能源 | 50,000.00 | 1,156,000.00 | 0.17 |
| 688668 | 鼎通科技 | 3,000.00 | 1,119,900.00 | 0.17 |
| 301200 | 大族数控 | 2,900.00 | 1,045,885.00 | 0.15 |
| 002281 | 光迅科技 | 4,000.00 | 1,027,760.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,968,604.60 | 6.94 | 65.26 |
| 采矿业 | 8,306,960.00 | 1.23 | 11.54 |
| 金融业 | 4,413,995.00 | 0.65 | 6.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,926,257.00 | 0.58 | 5.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,088,998.00 | 0.31 | 2.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,050,069.40 | 0.30 | 2.85 |
| 建筑业 | 1,380,013.00 | 0.20 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 1,300,080.00 | 0.19 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 447,314.00 | 0.07 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 390,240.00 | 0.06 | 0.54 |
| 住宿和餐饮业 | 364,728.00 | 0.05 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 337,124.00 | 0.05 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.64 | 86.16 | 3.01 | 676,623,984.46 |
| 2026-03-31 | 9.58 | 86.64 | 2.27 | 558,393,787.60 |
| 2025-12-31 | 11.17 | 63.35 | 27.47 | 536,837,860.86 |
| 2025-09-30 | 12.99 | 82.32 | 2.41 | 169,341,772.08 |
| 2025-06-30 | 10.23 | 81.78 | 4.45 | 178,709,045.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 韩晗 | 571 | 5.87 |
| 2022-05-05 | - | 石玉山 | 1564 | 10.43 |
| 2021-10-19 | 2022-11-25 | 宫志芳 | 402 | 2.67 |
| 2021-09-24 | 2022-11-28 | 顾宇笛 | 430 | 2.65 |
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