首页 > 基金> 招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)
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招商稳乐中短债90天持有期债券A

(013099)
净值：
1.1172
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1172 2026-02-06
  • 净值走势
招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11720.02%
2026-02-051.11700.01%
2026-02-041.11690.01%
2026-02-031.11680.00%
2026-02-021.11680.01%
2026-01-301.11670.01%
2026-01-291.11660.00%
2026-01-281.11660.01%
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基金情况

基金全称 招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.23亿元 份额规模 16.3457亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.52%
最近两年 4.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-89.9210.473,909,583,134.18
2025-09-30-88.000.885,049,726,309.99
2025-06-30-95.311.607,419,676,765.39
2025-03-31-100.820.028,877,906,769.51
2024-12-31-90.747.139,990,860,073.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-30-李家辉6503.64
2021-08-092024-10-18向霈11669.05
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