基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099) |
净值：
1.1150
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.1150 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 88.00 | 0.88 | 5,049,726,309.99 |
| 2025-06-30 | - | 95.31 | 1.60 | 7,419,676,765.39 |
| 2025-03-31 | - | 100.82 | 0.02 | 8,877,906,769.51 |
| 2024-12-31 | - | 90.74 | 7.13 | 9,990,860,073.06 |
| 2024-09-30 | - | 87.67 | 1.17 | 3,390,173,123.34 |
微信公众号
证券之星APP
