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华夏稳福六个月持有混合A(013101)
华夏稳福六个月持有混合A
(013101)
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累计净值：1.1239
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1239 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 1.1235 | 0.17% |
| 2026-02-04 | 1.1216 | 0.20% |
| 2026-02-03 | 1.1194 | 0.07% |
| 2026-02-02 | 1.1186 | -0.29% |
| 2026-01-30 | 1.1219 | -0.30% |
| 2026-01-29 | 1.1253 | 0.15% |
| 2026-01-28 | 1.1236 | 0.16% |
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基金全称
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华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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吴凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.49亿元
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份额规模
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1.3428亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.74%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.14%
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最近两年
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10.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 2,170,000.00 | 8,311,100.00 | 3.50 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 3,000,000.00 | 2,574,177.00 | 1.08 |
| 02423 | 贝壳-W | 60,000.00 | 2,249,017.80 | 0.95 |
| 09985 | 卫龙美味 | 210,000.00 | 2,133,857.25 | 0.90 |
| 01579 | 颐海国际 | 50,000.00 | 569,028.60 | 0.24 |
| 000100 | TCL科技 | 100,000.00 | 454,000.00 | 0.19 |
| 002345 | 潮宏基 | 36,000.00 | 450,000.00 | 0.19 |
| 601677 | 明泰铝业 | 30,000.00 | 443,700.00 | 0.19 |
| 000789 | 万年青 | 80,000.00 | 418,400.00 | 0.18 |
| 601636 | 旗滨集团 | 70,000.00 | 415,100.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,311,100.00 | 3.50 | 47.97 |
| 制造业 | 7,678,106.01 | 3.23 | 44.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 548,406.00 | 0.23 | 3.17 |
| 采矿业 | 413,000.00 | 0.17 | 2.38 |
| 建筑业 | 376,500.00 | 0.16 | 2.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.65 | 82.43 | 6.15 | 237,755,562.77 |
| 2025-09-30 | 4.54 | 84.69 | 1.27 | 245,090,979.80 |
| 2025-06-30 | 6.41 | 111.41 | 1.61 | 142,726,597.89 |
| 2025-03-31 | 5.31 | 82.04 | 1.91 | 152,766,827.22 |
| 2024-12-31 | 13.32 | 105.33 | 7.66 | 180,412,279.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-24 | - | 吴凡 | 1203 | 11.52 |
| 2023-03-21 | 2024-11-19 | 张海静 | 609 | 5.26 |
| 2021-12-21 | 2023-03-21 | 刘明宇 | 455 | 1.58 |
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