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华夏稳福六个月持有混合A(013101)
华夏稳福六个月持有混合A
(013101)
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累计净值：1.1169
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.1169 | 0.00% |
| 2026-11-11 | 1.1196 | -0.21% |
| 2026-11-10 | 1.1219 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 1.1219 | 0.07% |
| 2026-11-06 | 1.1211 | -0.24% |
| 2026-11-05 | 1.1238 | 0.59% |
| 2026-11-04 | 1.1172 | 0.55% |
| 2026-11-03 | 1.1111 | -0.01% |
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基金全称
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华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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吴凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.3921亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-0.45%
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最近三月
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-1.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.04%
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最近两年
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3.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 8,100.00 | 1,355,454.00 | 1.77 |
| 02269 | 药明生物 | 13,500.00 | 649,544.95 | 0.85 |
| 000333 | 美的集团 | 7,000.00 | 560,700.00 | 0.73 |
| 300049 | 福瑞医科 | 11,500.00 | 541,765.00 | 0.71 |
| 000739 | 普洛药业 | 18,600.00 | 515,964.00 | 0.67 |
| 688131 | 皓元医药 | 5,000.00 | 497,350.00 | 0.65 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 1,000.00 | 418,050.54 | 0.54 |
| 01177 | 中国生物制药 | 80,000.00 | 392,126.26 | 0.51 |
| 300759 | 康龙化成 | 8,500.00 | 382,245.00 | 0.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,000.00 | 377,600.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,169,781.00 | 6.73 | 65.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,688,628.00 | 3.50 | 34.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 12.52 | 100.63 | 1.31 | 76,777,671.68 |
| 2026-06-30 | 9.49 | 83.57 | 7.83 | 86,083,828.00 |
| 2026-03-31 | 9.25 | 119.41 | 5.99 | 120,539,176.02 |
| 2025-12-31 | 11.65 | 82.43 | 6.15 | 237,755,562.77 |
| 2025-09-30 | 4.54 | 84.69 | 1.27 | 245,090,979.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-24 | - | 吴凡 | 1481 | 11.09 |
| 2023-03-21 | 2024-11-19 | 张海静 | 609 | 5.26 |
| 2021-12-21 | 2023-03-21 | 刘明宇 | 455 | 1.58 |
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