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华夏稳福六个月持有混合A(013101)
华夏稳福六个月持有混合A
(013101)
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累计净值：1.1215
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1215 | 0.08% |
| 2026-05-12 | 1.1206 | -0.06% |
| 2026-05-11 | 1.1213 | 0.04% |
| 2026-05-08 | 1.1208 | -0.03% |
| 2026-05-07 | 1.1211 | 0.13% |
| 2026-05-06 | 1.1196 | 0.01% |
| 2026-04-30 | 1.1195 | -0.17% |
| 2026-04-29 | 1.1214 | 0.26% |
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基金全称
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华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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吴凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.6250亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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0.19%
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最近三月
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-0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.00%
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最近两年
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6.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 11,000.00 | 805,647.73 | 0.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,000.00 | 630,426.30 | 0.52 |
| 000789 | 万年青 | 117,000.00 | 620,100.00 | 0.51 |
| 002345 | 潮宏基 | 60,000.00 | 618,000.00 | 0.51 |
| 02333 | 长城汽车 | 50,000.00 | 544,780.15 | 0.45 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 100,000.00 | 505,930.35 | 0.42 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 20,000.00 | 487,388.40 | 0.40 |
| 02367 | 巨子生物 | 20,000.00 | 485,622.50 | 0.40 |
| 000100 | TCL科技 | 100,000.00 | 427,000.00 | 0.35 |
| 603055 | 台华新材 | 40,000.00 | 375,600.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,130,347.31 | 4.26 | 83.97 |
| 建筑业 | 652,200.00 | 0.54 | 10.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 327,040.00 | 0.27 | 5.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.25 | 119.41 | 5.99 | 120,539,176.02 |
| 2025-12-31 | 11.65 | 82.43 | 6.15 | 237,755,562.77 |
| 2025-09-30 | 4.54 | 84.69 | 1.27 | 245,090,979.80 |
| 2025-06-30 | 6.41 | 111.41 | 1.61 | 142,726,597.89 |
| 2025-03-31 | 5.31 | 82.04 | 1.91 | 152,766,827.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-24 | - | 吴凡 | 1299 | 11.28 |
| 2023-03-21 | 2024-11-19 | 张海静 | 609 | 5.26 |
| 2021-12-21 | 2023-03-21 | 刘明宇 | 455 | 1.58 |
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