基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏先进制造龙头混合C(013108) |
净值：
1.6048
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.6048 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 378,595.00 | 27,035,468.95 | 8.46 |
| 002916 | 深南电路 | 108,600.00 | 25,226,694.00 | 7.90 |
| 002463 | 沪电股份 | 342,090.00 | 24,996,516.30 | 7.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,500.00 | 24,705,000.00 | 7.73 |
| 688019 | 安集科技 | 108,552.00 | 23,655,651.84 | 7.40 |
| 002371 | 北方华创 | 45,035.00 | 20,674,667.80 | 6.47 |
| 300502 | 新易盛 | 44,400.00 | 19,131,072.00 | 5.99 |
| 688041 | 海光信息 | 79,872.00 | 17,924,075.52 | 5.61 |
| 688361 | 中科飞测 | 99,872.00 | 15,279,417.28 | 4.78 |
| 688052 | 纳芯微 | 91,390.00 | 14,456,070.20 | 4.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,876,027.08 | 80.09 | 87.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,785,729.25 | 11.51 | 12.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 340,835.04 | 0.11 | 0.12 |
| 采矿业 | 51,302.16 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,731.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.38 | - | 8.84 | 319,465,727.32 |
| 2025-09-30 | 94.40 | - | 6.52 | 293,763,601.25 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 7.22 | 281,842,586.01 |
| 2025-03-31 | 90.71 | - | 9.43 | 319,602,575.94 |
| 2024-12-31 | 89.81 | - | 11.98 | 230,984,880.32 |
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