基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120) |
净值：
1.2559
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.2559 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 26,800.00 | 10,773,600.00 | 4.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,415.00 | 9,263,195.85 | 3.50 |
| 601318 | 中国平安 | 109,175.00 | 6,016,634.25 | 2.27 |
| 600036 | 招商银行 | 125,515.00 | 5,072,061.15 | 1.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 167,100.00 | 4,919,424.00 | 1.86 |
| 300502 | 新易盛 | 10,020.00 | 3,665,015.40 | 1.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,000.00 | 3,633,120.00 | 1.37 |
| 000333 | 美的集团 | 49,868.00 | 3,623,408.88 | 1.37 |
| 300059 | 东方财富 | 128,290.00 | 3,479,224.80 | 1.31 |
| 600900 | 长江电力 | 124,113.00 | 3,382,079.25 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,057,777.74 | 53.29 | 56.43 |
| 金融业 | 54,752,493.16 | 20.68 | 21.90 |
| 采矿业 | 13,125,810.19 | 4.96 | 5.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,884,191.63 | 4.49 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,170,257.21 | 2.71 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,140,781.56 | 2.70 | 2.86 |
| 建筑业 | 3,995,293.32 | 1.51 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,496,548.32 | 1.32 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,472,295.60 | 0.93 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 2,058,584.52 | 0.78 | 0.82 |
| 房地产业 | 1,676,646.02 | 0.63 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 587,914.62 | 0.22 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 541,319.05 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.43 | - | 5.66 | 264,712,885.73 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 16.09 | 265,735,482.95 |
| 2025-03-31 | 94.17 | 1.04 | 4.89 | 293,619,546.80 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 6.54 | 69,815,857.80 |
| 2024-09-30 | 93.55 | - | 9.92 | 77,759,135.09 |
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