基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信文娱媒体股票发起A(013132) |
净值：
1.3567
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.3567 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 3,384,000.00 | 23,748,519.46 | 6.47 |
| 03888 | 金山软件 | 874,200.00 | 16,840,972.57 | 4.59 |
| 03690 | 美团-W | 277,600.00 | 16,515,999.38 | 4.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,925.00 | 14,904,113.89 | 4.06 |
| 688169 | 石头科技 | 149,624.00 | 14,209,791.28 | 3.87 |
| 09896 | 名创优品 | 662,200.00 | 13,562,126.84 | 3.69 |
| 688036 | 传音控股 | 221,794.00 | 13,074,756.30 | 3.56 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1,041,100.00 | 10,608,809.00 | 2.89 |
| 01024 | 快手-W | 263,900.00 | 9,535,150.35 | 2.60 |
| 09690 | 途虎-W | 863,400.00 | 9,523,807.09 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,467,061.63 | 42.90 | 91.59 |
| 租赁和商务服务业 | 7,454,948.00 | 2.03 | 4.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,971,014.88 | 1.90 | 4.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.42 | 5.09 | 3.10 | 367,069,104.76 |
| 2026-03-31 | 90.05 | - | 10.56 | 610,767,521.86 |
| 2025-12-31 | 91.12 | 4.65 | 6.34 | 1,171,685,814.47 |
| 2025-09-30 | 90.33 | 2.89 | 6.10 | 1,496,944,984.85 |
| 2025-06-30 | 90.20 | 3.51 | 6.90 | 1,086,513,561.27 |
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