基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信文娱媒体股票发起C(013133) |
净值：
1.4993
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.4993 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 7,575,000.00 | 70,334,644.62 | 6.00 |
| 03888 | 金山软件 | 2,136,200.00 | 54,873,801.56 | 4.68 |
| 03690 | 美团-W | 467,700.00 | 43,637,638.18 | 3.72 |
| 09896 | 名创优品 | 1,290,400.00 | 42,424,749.20 | 3.62 |
| 000100 | TCL科技 | 9,302,200.00 | 42,231,988.00 | 3.60 |
| 603345 | 安井食品 | 443,200.00 | 35,136,896.00 | 3.00 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 2,377,600.00 | 34,546,528.00 | 2.95 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 2,471,000.00 | 33,276,982.20 | 2.84 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1,294,100.00 | 32,701,907.00 | 2.79 |
| 688036 | 传音控股 | 477,066.00 | 31,562,686.56 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 546,914,783.90 | 46.68 | 84.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,246,323.84 | 3.43 | 6.24 |
| 住宿和餐饮业 | 32,701,907.00 | 2.79 | 5.07 |
| 批发和零售业 | 9,823,018.44 | 0.84 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,769,630.00 | 0.83 | 1.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,754,161.40 | 0.49 | 0.89 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,313.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.12 | 4.65 | 6.34 | 1,171,685,814.47 |
| 2025-09-30 | 90.33 | 2.89 | 6.10 | 1,496,944,984.85 |
| 2025-06-30 | 90.20 | 3.51 | 6.90 | 1,086,513,561.27 |
| 2025-03-31 | 89.18 | 0.52 | 16.73 | 485,691,957.71 |
| 2024-12-31 | 91.61 | 4.42 | 3.18 | 57,292,632.96 |
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