基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信文娱媒体股票发起C(013133) |
净值：
1.4791
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.4791 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 9,538,000.00 | 92,478,994.41 | 6.18 |
| 03888 | 金山软件 | 2,241,600.00 | 70,851,075.21 | 4.73 |
| 603345 | 安井食品 | 866,600.00 | 61,103,966.00 | 4.08 |
| 09896 | 名创优品 | 1,307,600.00 | 53,172,415.34 | 3.55 |
| 000100 | TCL科技 | 12,097,600.00 | 52,140,656.00 | 3.48 |
| 002841 | 视源股份 | 1,223,500.00 | 48,695,300.00 | 3.25 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,083,000.00 | 48,013,150.00 | 3.21 |
| 688169 | 石头科技 | 216,803.00 | 45,480,933.34 | 3.04 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 2,856,400.00 | 43,817,176.00 | 2.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,725.00 | 43,415,554.20 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 718,746,656.58 | 48.01 | 85.22 |
| 住宿和餐饮业 | 52,628,542.00 | 3.52 | 6.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,724,867.00 | 3.05 | 5.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,021,048.00 | 1.00 | 1.78 |
| 批发和零售业 | 6,754,255.01 | 0.45 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,537,656.00 | 0.30 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.33 | 2.89 | 6.10 | 1,496,944,984.85 |
| 2025-06-30 | 90.20 | 3.51 | 6.90 | 1,086,513,561.27 |
| 2025-03-31 | 89.18 | 0.52 | 16.73 | 485,691,957.71 |
| 2024-12-31 | 91.61 | 4.42 | 3.18 | 57,292,632.96 |
| 2024-09-30 | 90.90 | 2.93 | 5.52 | 65,262,293.83 |
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