基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信文娱媒体股票发起C(013133) |
净值：
1.2456
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：1.2456 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 576,900.00 | 15,322,184.09 | 6.60 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 1,858,000.00 | 14,394,372.85 | 6.20 |
| 688169 | 石头科技 | 103,505.00 | 12,292,253.80 | 5.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,225.00 | 10,812,636.86 | 4.66 |
| 02313 | 申洲国际 | 354,500.00 | 10,602,156.57 | 4.57 |
| 03888 | 金山软件 | 455,000.00 | 9,694,222.90 | 4.18 |
| 601888 | 中国中免 | 144,900.00 | 7,453,656.00 | 3.21 |
| 03690 | 美团-W | 114,000.00 | 7,016,553.40 | 3.02 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 651,800.00 | 6,837,382.00 | 2.95 |
| 688036 | 传音控股 | 126,690.00 | 6,815,922.00 | 2.94 |
| 01880 | 中国中免 | 11,300.00 | 453,772.83 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,442,895.49 | 39.83 | 85.43 |
| 租赁和商务服务业 | 9,797,844.00 | 4.22 | 9.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,671,268.00 | 1.58 | 3.39 |
| 住宿和餐饮业 | 2,261,454.00 | 0.97 | 2.09 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.70 | 5.15 | 2.39 | 232,064,999.27 |
| 2026-06-30 | 92.42 | 5.09 | 3.10 | 367,069,104.76 |
| 2026-03-31 | 90.05 | - | 10.56 | 610,767,521.86 |
| 2025-12-31 | 91.12 | 4.65 | 6.34 | 1,171,685,814.47 |
| 2025-09-30 | 90.33 | 2.89 | 6.10 | 1,496,944,984.85 |
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