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首页 > 基金> 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013139)
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上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A

(013139)
净值：
0.9919
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9919 2025-11-12
  • 净值走势
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013139)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-120.99190.00%
2025-11-110.9919-0.18%
2025-11-100.9937-0.04%
2025-11-070.9941-0.02%
2025-11-060.99430.23%
2025-11-050.9920-0.07%
2025-11-040.9927-0.22%
2025-11-030.99490.01%
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基金情况

基金全称 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 上银基金
基金经理 王振雄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.5803亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 0.08%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.72%
最近两年 3.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--14.5658,354,150.43
2025-06-30--5.84203,507,736.92
2025-03-31-3.613.14202,616,216.50
2024-12-31-3.592.64203,335,379.69
2024-09-30-3.532.74205,798,156.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-17-王振雄1523-0.81
2021-09-172025-09-12吴伟1456-1.41
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