首页 > 基金> 中金金信债券A(013140)
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中金金信债券A

(013140)
净值：
1.0277
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0947 2026-02-06
  • 净值走势
中金金信债券A(013140)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02770.02%
2026-02-051.02750.01%
2026-02-041.02740.01%
2026-02-031.02730.00%
2026-02-021.02730.01%
2026-01-301.02720.01%
2026-01-291.02710.00%
2026-01-281.02710.01%
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基金情况

基金全称 中金金信债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 闫雯雯 胡博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.39亿元 份额规模 16.9643亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.22%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 4.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-94.350.052,105,293,130.29
2025-09-30-103.110.201,589,936,683.00
2025-06-30-100.240.172,303,864,864.64
2025-03-31-105.990.07838,093,853.59
2024-12-31-107.760.12773,867,407.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-胡博4021.62
2021-11-05-闫雯雯15579.76
2023-07-282025-01-03尹海峰5254.98
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