首页 > 基金> 中金金信债券A(013140)
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中金金信债券A

(013140)
净值：
1.0263
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1061 2026-08-14
  • 净值走势
中金金信债券A(013140)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.02630.01%
2026-08-131.02620.02%
2026-08-121.02600.00%
2026-08-111.02600.00%
2026-08-101.02600.01%
2026-08-071.02590.02%
2026-08-061.02570.00%
2026-08-051.02570.01%
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基金情况

基金全称 中金金信债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 闫雯雯 胡博
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.91亿元 份额规模 33.0994亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 4.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-93.010.193,846,195,857.29
2026-03-31-90.431.652,904,192,299.12
2025-12-31-94.350.052,105,293,130.29
2025-09-30-103.110.201,589,936,683.00
2025-06-30-100.240.172,303,864,864.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-胡博5902.76
2021-11-05-闫雯雯174510.99
2023-07-282025-01-03尹海峰5254.98
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