基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国安诚回报12个月持有期混合C(013144) |
净值：
1.1344
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.1344 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 37,800.00 | 3,971,685.69 | 3.16 |
| 600547 | 山东黄金 | 86,400.00 | 3,477,600.00 | 2.76 |
| 688548 | 广钢气体 | 116,767.00 | 2,598,065.75 | 2.06 |
| 603256 | 宏和科技 | 26,300.00 | 1,842,315.00 | 1.46 |
| 000833 | 粤桂股份 | 64,500.00 | 1,664,100.00 | 1.32 |
| 000888 | 峨眉山A | 117,800.00 | 1,494,882.00 | 1.19 |
| 688525 | 佰维存储 | 5,179.00 | 1,097,896.21 | 0.87 |
| 01318 | 毛戈平 | 15,100.00 | 1,005,273.89 | 0.80 |
| 01519 | 极兔速递-W | 90,200.00 | 805,181.53 | 0.64 |
| 688433 | 华曙高科 | 10,450.00 | 785,631.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,511,329.22 | 8.35 | 54.02 |
| 采矿业 | 4,892,885.00 | 3.89 | 25.15 |
| 综合 | 1,664,100.00 | 1.32 | 8.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,494,882.00 | 1.19 | 7.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 622,741.68 | 0.49 | 3.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 270,530.00 | 0.21 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.11 | 49.93 | 28.56 | 125,846,647.55 |
| 2025-12-31 | 39.34 | 41.45 | 5.81 | 181,128,717.70 |
| 2025-09-30 | 41.91 | 44.37 | 15.20 | 220,334,656.09 |
| 2025-06-30 | 42.66 | 32.69 | 8.04 | 299,340,515.55 |
| 2025-03-31 | 41.93 | 48.53 | 5.38 | 320,821,866.15 |
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