基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国安诚回报12个月持有期混合C(013144) |
净值：
1.0669
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.0669 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 154,200.00 | 5,969,082.00 | 3.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 37,800.00 | 4,875,437.04 | 2.69 |
| 603256 | 宏和科技 | 95,800.00 | 3,526,398.00 | 1.95 |
| 688525 | 佰维存储 | 30,245.00 | 3,471,823.55 | 1.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,700.00 | 3,083,864.05 | 1.70 |
| 002837 | 英维克 | 25,100.00 | 2,682,939.00 | 1.48 |
| 300274 | 阳光电源 | 15,100.00 | 2,582,704.00 | 1.43 |
| 300395 | 菲利华 | 19,291.00 | 1,934,887.30 | 1.07 |
| 000888 | 峨眉山A | 147,200.00 | 1,931,264.00 | 1.07 |
| 002384 | 东山精密 | 22,700.00 | 1,921,555.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,880,971.46 | 19.26 | 59.23 |
| 采矿业 | 12,450,977.00 | 6.87 | 21.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,212,313.65 | 1.77 | 5.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,124,887.00 | 1.17 | 3.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,931,264.00 | 1.07 | 3.28 |
| 批发和零售业 | 1,804,250.00 | 1.00 | 3.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,462,800.00 | 0.81 | 2.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,021,300.00 | 0.56 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 39.34 | 41.45 | 5.81 | 181,128,717.70 |
| 2025-09-30 | 41.91 | 44.37 | 15.20 | 220,334,656.09 |
| 2025-06-30 | 42.66 | 32.69 | 8.04 | 299,340,515.55 |
| 2025-03-31 | 41.93 | 48.53 | 5.38 | 320,821,866.15 |
| 2024-12-31 | 30.13 | 61.95 | 8.30 | 415,459,292.49 |
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