基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国安诚回报12个月持有期混合C(013144) |
净值：
1.0762
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0762 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 428,000.00 | 3,543,840.00 | 3.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,900.00 | 1,729,493.11 | 1.66 |
| 688548 | 广钢气体 | 41,482.00 | 1,274,327.04 | 1.22 |
| 603259 | 药明康德 | 6,700.00 | 1,121,178.00 | 1.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 739,958.04 | 0.71 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,381.00 | 684,010.11 | 0.66 |
| 01519 | 极兔速递-W | 90,200.00 | 668,990.74 | 0.64 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5,500.00 | 606,210.00 | 0.58 |
| 01318 | 毛戈平 | 15,100.00 | 593,406.86 | 0.57 |
| 01579 | 颐海国际 | 46,000.00 | 557,166.09 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,309,701.57 | 4.13 | 42.50 |
| 金融业 | 3,543,840.00 | 3.39 | 34.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,121,178.00 | 1.07 | 11.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 522,282.00 | 0.50 | 5.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 383,238.00 | 0.37 | 3.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 260,178.00 | 0.25 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.82 | 52.10 | 21.11 | 104,415,732.08 |
| 2026-06-30 | 42.09 | 41.55 | 8.71 | 125,279,247.12 |
| 2026-03-31 | 21.11 | 49.93 | 28.56 | 125,846,647.55 |
| 2025-12-31 | 39.34 | 41.45 | 5.81 | 181,128,717.70 |
| 2025-09-30 | 41.91 | 44.37 | 15.20 | 220,334,656.09 |
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