基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信医疗保健混合(LOF)C(013154) |
净值：
1.4800
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.4800 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 36,668.00 | 4,565,532.68 | 4.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 84,900.00 | 4,418,196.00 | 4.39 |
| 002821 | 凯莱英 | 24,900.00 | 4,033,800.00 | 4.00 |
| 688221 | 前沿生物 | 178,494.00 | 3,998,265.60 | 3.97 |
| 688046 | 药康生物 | 162,445.00 | 3,931,169.00 | 3.90 |
| 688428 | 诺诚健华 | 132,506.00 | 3,772,445.82 | 3.74 |
| 688197 | 首药控股 | 104,062.00 | 3,476,711.42 | 3.45 |
| 301096 | 百诚医药 | 59,200.00 | 3,385,648.00 | 3.36 |
| 688180 | 君实生物 | 97,845.00 | 3,309,117.90 | 3.28 |
| 603127 | 昭衍新药 | 86,100.00 | 3,290,742.00 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,301,835.40 | 67.79 | 75.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,368,642.24 | 15.25 | 17.04 |
| 批发和零售业 | 4,688,908.00 | 4.65 | 5.20 |
| 卫生和社会工作 | 1,823,976.00 | 1.81 | 2.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.51 | - | 7.90 | 100,752,124.24 |
| 2026-03-31 | 93.95 | 5.24 | 1.42 | 108,382,375.23 |
| 2025-12-31 | 93.71 | 5.02 | 1.92 | 112,788,407.10 |
| 2025-09-30 | 93.18 | 4.91 | 2.26 | 135,266,002.53 |
| 2025-06-30 | 92.42 | 0.77 | 7.11 | 130,915,792.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 袁婕 | 494 | 30.40 |
| 2023-01-31 | 2025-05-16 | 姚奕帆 | 836 | -22.44 |
| 2021-08-12 | 2023-07-07 | 左金保 | 694 | -41.50 |
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