基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛医疗健康混合C(013183) |
净值：
1.1195
|
日增长率：
0.13%
|
累计净值：1.1195 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 301,600.00 | 17,966,312.00 | 6.28 |
| 688513 | 苑东生物 | 289,429.00 | 17,814,354.95 | 6.23 |
| 300765 | 新诺威 | 475,057.00 | 17,135,305.99 | 5.99 |
| 603259 | 药明康德 | 168,100.00 | 15,236,584.00 | 5.33 |
| 688266 | 泽璟制药 | 163,141.00 | 15,123,170.70 | 5.29 |
| 688235 | 百济神州 | 46,525.00 | 12,496,615.00 | 4.37 |
| 300677 | 英科医疗 | 319,120.00 | 12,413,768.00 | 4.34 |
| 688331 | 荣昌生物 | 153,139.00 | 11,912,682.81 | 4.16 |
| 688336 | 三生国健 | 199,070.00 | 11,858,599.90 | 4.15 |
| 603127 | 昭衍新药 | 316,272.00 | 11,072,682.72 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,855,071.16 | 68.47 | 77.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,907,900.58 | 18.84 | 21.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,088,519.52 | 0.73 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.05 | - | 10.83 | 286,062,994.58 |
| 2025-09-30 | 79.77 | - | 27.35 | 337,275,218.40 |
| 2025-06-30 | 89.24 | - | 9.10 | 282,513,342.10 |
| 2025-03-31 | 86.13 | - | 14.77 | 286,628,750.53 |
| 2024-12-31 | 88.74 | 3.25 | 8.36 | 308,940,764.35 |
微信公众号
证券之星APP
