基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒阳一年持有混合C(013185) |
净值：
1.1180
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.1180 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 45,675.00 | 2,249,950.50 | 1.88 |
| 002025 | 航天电器 | 30,500.00 | 1,917,535.00 | 1.61 |
| 601799 | 星宇股份 | 15,200.00 | 1,854,552.00 | 1.55 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 36,000.00 | 1,774,800.00 | 1.49 |
| 600309 | 万华化学 | 20,200.00 | 1,604,890.00 | 1.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,405,950.00 | 1.18 |
| 600346 | 恒力石化 | 61,100.00 | 1,322,815.00 | 1.11 |
| 601865 | 福莱特 | 86,000.00 | 1,220,340.00 | 1.02 |
| 688277 | 天智航 | 44,450.00 | 1,014,793.50 | 0.85 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 42,300.00 | 868,419.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,663,672.43 | 26.52 | 92.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,112,386.79 | 1.77 | 6.19 |
| 批发和零售业 | 360,240.58 | 0.30 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 31.49 | 88.76 | 3.17 | 119,393,835.89 |
| 2025-12-31 | 38.76 | 90.60 | 1.72 | 144,318,469.41 |
| 2025-09-30 | 27.25 | 77.31 | 1.88 | 166,531,186.02 |
| 2025-06-30 | 27.30 | 88.01 | 1.72 | 203,976,350.14 |
| 2025-03-31 | 20.85 | 87.31 | 1.60 | 229,576,736.00 |
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