基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒阳一年持有混合C(013185) |
净值：
1.0880
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0880 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300773 | 拉卡拉 | 85,500.00 | 2,435,040.00 | 1.69 |
| 603236 | 移远通信 | 22,300.00 | 2,127,643.00 | 1.47 |
| 300751 | 迈为股份 | 9,204.00 | 1,895,931.96 | 1.31 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 45,459.00 | 1,709,258.40 | 1.18 |
| 688568 | 中科星图 | 27,862.00 | 1,643,858.00 | 1.14 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 36,300.00 | 1,512,984.00 | 1.05 |
| 300604 | 长川科技 | 14,300.00 | 1,448,733.00 | 1.00 |
| 688031 | 星环科技 | 12,321.00 | 1,333,008.99 | 0.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 971.00 | 1,316,239.05 | 0.91 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 24,000.00 | 929,521.77 | 0.64 |
| 600362 | 江西铜业 | 13,000.00 | 713,960.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,921,215.54 | 26.97 | 76.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,858,677.27 | 6.14 | 17.43 |
| 采矿业 | 1,484,026.00 | 1.03 | 2.92 |
| 金融业 | 1,298,428.30 | 0.90 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 183,600.00 | 0.13 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 86,461.34 | 0.06 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 38.76 | 90.60 | 1.72 | 144,318,469.41 |
| 2025-09-30 | 27.25 | 77.31 | 1.88 | 166,531,186.02 |
| 2025-06-30 | 27.30 | 88.01 | 1.72 | 203,976,350.14 |
| 2025-03-31 | 20.85 | 87.31 | 1.60 | 229,576,736.00 |
| 2024-12-31 | 20.29 | 82.29 | 1.59 | 272,221,436.63 |
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