首页 > 基金> 长城恒利债券A(013186)
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长城恒利债券A

(013186)
净值：
0.9921
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0819 2026-02-06
  • 净值走势
长城恒利债券A(013186)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.99210.04%
2026-02-050.99170.04%
2026-02-040.99130.01%
2026-02-030.99120.02%
2026-02-020.99100.01%
2026-01-300.99090.02%
2026-01-290.99070.00%
2026-01-280.99070.02%
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基金情况

基金全称 长城恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建 华吉昶
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.29亿元 份额规模 12.4154亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.30%
最近三月 -0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.86%
最近两年 2.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.580.451,229,336,907.38
2025-09-30-105.410.061,199,010,672.65
2025-06-30-95.040.422,318,213,294.63
2025-03-31-96.230.111,008,289,012.91
2024-12-31-98.251.791,526,216,354.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-15-华吉昶5430.12
2021-11-17-魏建15458.27
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