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首页 > 基金> 长城恒利债券A(013186)
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长城恒利债券A

(013186)
净值：
0.9911
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0809 2025-12-25
  • 净值走势
长城恒利债券A(013186)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-250.99110.00%
2025-12-240.99110.00%
2025-12-230.99110.06%
2025-12-220.9905-0.06%
2025-12-190.99110.08%
2025-12-180.99030.01%
2025-12-170.99020.15%
2025-12-160.98870.02%
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基金情况

基金全称 长城恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建 华吉昶
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.99亿元 份额规模 12.1544亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.84%
最近两年 2.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-105.410.061,199,010,672.65
2025-06-30-95.040.422,318,213,294.63
2025-03-31-96.230.111,008,289,012.91
2024-12-31-98.251.791,526,216,354.92
2024-09-30-130.310.081,506,237,000.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-15-华吉昶4990.02
2021-11-17-魏建15018.16
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