首页 > 基金> 长城恒利债券C(013187)
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长城恒利债券C

(013187)
净值：
1.0152
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0836 2026-08-14
  • 净值走势
长城恒利债券C(013187)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.01520.00%
2026-08-131.01520.12%
2026-08-121.0140-0.01%
2026-08-111.0141-0.13%
2026-08-101.01540.13%
2026-08-071.01410.10%
2026-08-061.01310.03%
2026-08-051.0128-0.03%
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基金情况

基金全称 长城恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建 华吉昶
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.50%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 0.56%
最近两年 1.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.267.22398,898,845.04
2026-03-31-99.011.06398,420,099.40
2025-12-31-99.580.451,229,336,907.38
2025-09-30-105.410.061,199,010,672.65
2025-06-30-95.040.422,318,213,294.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-15-华吉昶7311.07
2021-11-17-魏建17338.37
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