基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳健添利一年持有混合(013189) |
净值：
1.0826
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0826 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603699 | 纽威股份 | 36,700.00 | 1,772,977.00 | 1.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,900.00 | 1,319,758.00 | 0.76 |
| 688548 | 广钢气体 | 57,971.00 | 1,289,854.75 | 0.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 19,900.00 | 980,274.00 | 0.56 |
| 603259 | 药明康德 | 9,500.00 | 931,950.00 | 0.53 |
| 600900 | 长江电力 | 32,400.00 | 876,096.00 | 0.50 |
| 000528 | 柳工 | 92,000.00 | 857,440.00 | 0.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 843,570.00 | 0.48 |
| 601398 | 工商银行 | 109,600.00 | 837,344.00 | 0.48 |
| 688778 | 厦钨新能 | 11,292.00 | 811,894.80 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,065,648.55 | 5.19 | 69.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,203,266.60 | 1.26 | 16.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 876,096.00 | 0.50 | 6.67 |
| 金融业 | 837,344.00 | 0.48 | 6.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 151,125.00 | 0.09 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.86 | 61.84 | 1.61 | 174,700,449.73 |
| 2025-12-31 | 14.48 | 78.50 | 7.03 | 196,119,300.59 |
| 2025-09-30 | 16.64 | 64.45 | 2.35 | 212,202,327.28 |
| 2025-06-30 | 10.53 | 100.57 | 3.55 | 253,662,951.46 |
| 2025-03-31 | 11.88 | 113.82 | 2.64 | 292,247,979.48 |
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