基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳健添利一年持有混合(013189) |
净值：
1.0736
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0736 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 3,220,882.52 | 1.64 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 113,100.00 | 2,262,000.00 | 1.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 35,500.00 | 2,013,205.00 | 1.03 |
| 603699 | 纽威股份 | 36,700.00 | 1,907,299.00 | 0.97 |
| 02273 | 固生堂 | 72,100.00 | 1,836,444.97 | 0.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,400.00 | 1,737,288.00 | 0.89 |
| 600941 | 中国移动 | 15,700.00 | 1,586,485.00 | 0.81 |
| 000333 | 美的集团 | 17,000.00 | 1,328,550.00 | 0.68 |
| 601567 | 三星医疗 | 56,154.00 | 1,292,665.08 | 0.66 |
| 688293 | 奥浦迈 | 26,326.00 | 1,289,974.00 | 0.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 1,082,057.56 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,447,750.08 | 5.33 | 48.98 |
| 采矿业 | 3,999,288.00 | 2.04 | 18.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,415,119.52 | 1.74 | 16.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,586,485.00 | 0.81 | 7.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,013,114.00 | 0.52 | 4.75 |
| 金融业 | 869,128.00 | 0.44 | 4.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.48 | 78.50 | 7.03 | 196,119,300.59 |
| 2025-09-30 | 16.64 | 64.45 | 2.35 | 212,202,327.28 |
| 2025-06-30 | 10.53 | 100.57 | 3.55 | 253,662,951.46 |
| 2025-03-31 | 11.88 | 113.82 | 2.64 | 292,247,979.48 |
| 2024-12-31 | 9.78 | 103.81 | 1.83 | 363,433,869.42 |
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