首页 > 基金> 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(013192)
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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A

(013192)
净值：
1.1073
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1073 2026-06-24
  • 净值走势
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(013192)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.1073-0.06%
2026-06-231.1080-0.20%
2026-06-221.11020.09%
2026-06-181.1092-0.19%
2026-06-171.1113-0.04%
2026-06-161.1118-0.10%
2026-06-151.1129-0.03%
2026-06-121.11320.31%
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基金情况

基金全称 华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华商基金
基金经理 孙志远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.97亿元 份额规模 0.8694亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -1.13%
最近三月 -0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 10.35%
最近两年 18.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--11.43102,133,113.25
2025-12-31--5.85125,498,536.91
2025-09-30--7.60148,675,949.67
2025-06-30--6.56236,630,564.02
2025-03-31--6.46253,695,991.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-23-孙志远174010.73
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