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南方均衡优选一年持有期混合A(013200)
南方均衡优选一年持有期混合A
(013200)
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累计净值：1.2161
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2161 | 0.16% |
| 2025-12-25 | 1.2141 | 0.05% |
| 2025-12-24 | 1.2135 | 0.17% |
| 2025-12-23 | 1.2114 | 0.02% |
| 2025-12-22 | 1.2112 | 0.32% |
| 2025-12-19 | 1.2073 | 0.63% |
| 2025-12-18 | 1.1997 | -0.07% |
| 2025-12-17 | 1.2005 | 1.21% |
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基金全称
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南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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李健 雷嘉源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.71亿元
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份额规模
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1.4209亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.73%
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最近一月
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3.02%
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最近三月
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2.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.97%
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最近两年
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35.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 1,018,600.00 | 6,712,574.00 | 3.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,700.00 | 6,476,771.42 | 3.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,700.00 | 5,909,400.00 | 3.03 |
| 603871 | 嘉友国际 | 283,992.00 | 4,061,085.60 | 2.08 |
| 600522 | 中天科技 | 198,400.00 | 3,753,728.00 | 1.92 |
| 600958 | 东方证券 | 326,000.00 | 3,729,440.00 | 1.91 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 62,000.00 | 3,453,400.00 | 1.77 |
| 688072 | 拓荆科技 | 13,200.00 | 3,434,376.00 | 1.76 |
| 000425 | 徐工机械 | 268,800.00 | 3,091,200.00 | 1.58 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 184,700.00 | 2,899,790.00 | 1.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,247,707.15 | 32.93 | 63.90 |
| 金融业 | 17,719,440.00 | 9.08 | 17.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,091,183.65 | 2.61 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,061,085.60 | 2.08 | 4.04 |
| 租赁和商务服务业 | 2,981,524.00 | 1.53 | 2.97 |
| 采矿业 | 2,899,790.00 | 1.49 | 2.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,192,500.00 | 0.61 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,019,473.00 | 0.52 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 981,950.68 | 0.50 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 350,167.00 | 0.18 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 59.72 | 63.56 | 4.26 | 195,086,547.20 |
| 2025-06-30 | 60.12 | 69.21 | 4.64 | 229,883,317.69 |
| 2025-03-31 | 59.00 | 63.88 | 3.24 | 276,203,133.00 |
| 2024-12-31 | 58.68 | 70.81 | 4.21 | 324,858,198.77 |
| 2024-09-30 | 58.23 | 62.72 | 2.71 | 493,209,673.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 雷嘉源 | 1143 | 27.34 |
| 2021-09-07 | - | 李健 | 1573 | 21.61 |
| 2021-09-07 | 2022-11-11 | 茅炜 | 430 | -4.50 |
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