首页 > 基金> 恒生前海恒祥纯债债券A(013202)
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恒生前海恒祥纯债债券A

(013202)
净值：
1.0908
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1478 2026-05-22
  • 净值走势
恒生前海恒祥纯债债券A(013202)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.0908-0.02%
2026-05-211.09100.00%
2026-05-201.09100.01%
2026-05-191.09090.06%
2026-05-181.09030.05%
2026-05-151.0898-0.01%
2026-05-141.0899-0.02%
2026-05-131.09010.03%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 李维康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.22亿元 份额规模 9.4224亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.19%
最近三月 1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 4.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-120.510.091,022,017,375.09
2025-12-31-116.190.181,011,779,931.50
2025-09-30-118.200.191,008,388,387.93
2025-06-30-130.110.271,012,233,501.47
2025-03-31-99.080.261,003,200,838.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-11-李维康174915.35
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