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恒生前海恒源天利债券A(013204)
恒生前海恒源天利债券A
(013204)
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累计净值：1.2185
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.2185 | 0.02% |
| 2025-12-30 | 1.2183 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 1.2183 | -0.19% |
| 2025-12-26 | 1.2206 | 0.21% |
| 2025-12-25 | 1.2180 | 0.15% |
| 2025-12-24 | 1.2162 | 0.26% |
| 2025-12-23 | 1.2130 | 0.06% |
| 2025-12-22 | 1.2123 | 0.51% |
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基金全称
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恒生前海恒源天利债券型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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钟恩庚 胡启聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.77亿元
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份额规模
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21.4064亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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1.87%
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最近三月
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1.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.93%
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最近两年
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20.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300450 | 先导智能 | 142,000.00 | 8,835,240.00 | 0.33 |
| 300604 | 长川科技 | 81,400.00 | 8,109,068.00 | 0.31 |
| 688006 | 杭可科技 | 195,900.00 | 7,166,022.00 | 0.27 |
| 002545 | 东方铁塔 | 504,300.00 | 7,060,200.00 | 0.27 |
| 688008 | 澜起科技 | 44,871.00 | 6,946,030.80 | 0.26 |
| 600489 | 中金黄金 | 314,100.00 | 6,888,213.00 | 0.26 |
| 688498 | 源杰科技 | 15,666.00 | 6,720,714.00 | 0.25 |
| 000672 | 上峰水泥 | 594,960.00 | 6,556,459.20 | 0.25 |
| 688206 | 概伦电子 | 155,179.00 | 6,550,105.59 | 0.25 |
| 002074 | 国轩高科 | 137,200.00 | 6,404,496.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,116,338.35 | 12.93 | 66.41 |
| 金融业 | 34,828,053.00 | 1.32 | 6.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,276,968.12 | 1.03 | 5.29 |
| 建筑业 | 21,243,631.00 | 0.80 | 4.12 |
| 批发和零售业 | 20,372,843.55 | 0.77 | 3.95 |
| 采矿业 | 12,980,272.68 | 0.49 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 10,548,472.00 | 0.40 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,062,335.00 | 0.38 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,951,290.42 | 0.38 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,949,545.00 | 0.38 | 1.93 |
| 房地产业 | 5,660,622.00 | 0.21 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,206,036.00 | 0.20 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,950,200.00 | 0.19 | 0.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.48 | 80.65 | 0.52 | 2,645,058,400.37 |
| 2025-06-30 | 19.38 | 80.29 | 0.15 | 2,265,981,049.83 |
| 2025-03-31 | 19.19 | 83.35 | 0.97 | 2,180,150,767.22 |
| 2024-12-31 | 19.44 | 60.44 | 8.54 | 2,143,959,922.60 |
| 2024-09-30 | 14.40 | 83.59 | 8.18 | 163,253,083.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-15 | - | 胡启聪 | 233 | 14.23 |
| 2025-03-12 | - | 钟恩庚 | 297 | 14.74 |
| 2022-05-12 | 2025-05-15 | 张昆 | 1099 | 14.70 |
| 2021-08-18 | 2022-06-15 | 綦鹏 | 301 | -1.69 |
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