首页 > 基金> 万家稳鑫30天滚动持有短债A(013207)
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万家稳鑫30天滚动持有短债A

(013207)
净值：
1.1275
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1275 2026-06-26
  • 净值走势
万家稳鑫30天滚动持有短债A(013207)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.12750.00%
2026-06-251.12750.01%
2026-06-241.12740.01%
2026-06-231.1273-0.01%
2026-06-221.12740.02%
2026-06-181.12720.01%
2026-06-171.12710.00%
2026-06-161.12710.00%
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基金情况

基金全称 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈奕雯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.61亿元 份额规模 12.1094亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.07%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 3.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-120.210.381,882,672,099.53
2025-12-31-113.700.052,133,488,656.14
2025-09-30-105.060.402,300,470,262.58
2025-06-30-118.640.282,427,601,419.27
2025-03-31-96.240.232,322,546,923.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-14-陈奕雯174912.75
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