基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰大视野混合A(013209) |
净值：
0.9612
|
日增长率：
-1.15%
|
累计净值：0.9612 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,100.00 | 10,287,000.00 | 9.97 |
| 688200 | 华峰测控 | 11,435.00 | 6,004,518.50 | 5.82 |
| 600183 | 生益科技 | 33,800.00 | 5,860,920.00 | 5.68 |
| 00981 | 中芯国际 | 72,500.00 | 5,629,506.83 | 5.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,900.00 | 4,442,303.20 | 4.31 |
| 002384 | 东山精密 | 15,600.00 | 4,092,660.00 | 3.97 |
| 000960 | 锡业股份 | 84,600.00 | 3,611,574.00 | 3.50 |
| 603162 | 海通发展 | 345,713.00 | 3,101,045.61 | 3.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,800.00 | 3,097,000.00 | 3.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 40,900.00 | 2,879,360.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,076,472.66 | 65.03 | 86.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,570,926.26 | 4.43 | 5.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,101,045.61 | 3.01 | 3.98 |
| 采矿业 | 1,225,651.00 | 1.19 | 1.57 |
| 金融业 | 922,795.00 | 0.89 | 1.19 |
| 房地产业 | 292,600.00 | 0.28 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 276,781.50 | 0.27 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 209,940.00 | 0.20 | 0.27 |
| 租赁和商务服务业 | 102,000.00 | 0.10 | 0.13 |
| 教育 | 60,300.00 | 0.06 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 6,386.25 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,838.40 | - | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,309.44 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 1,886.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.91 | 0.05 | 2.42 | 103,145,902.81 |
| 2026-03-31 | 93.30 | 2.33 | 0.51 | 121,573,846.24 |
| 2025-12-31 | 94.89 | 2.02 | 1.50 | 139,808,967.78 |
| 2025-09-30 | 94.62 | 1.81 | 0.55 | 155,344,341.94 |
| 2025-06-30 | 94.88 | 2.06 | 0.27 | 136,302,492.00 |
微信公众号
证券之星APP
