基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰大视野混合A(013209) |
净值：
0.9172
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.9172 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,900.00 | 10,225,443.94 | 7.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,400.00 | 5,734,000.00 | 4.10 |
| 601318 | 中国平安 | 80,900.00 | 5,533,560.00 | 3.96 |
| 002379 | 宏创控股 | 196,700.00 | 4,705,064.00 | 3.37 |
| 00667 | 中国东方教育 | 653,500.00 | 3,919,288.35 | 2.80 |
| 000157 | 中联重科 | 429,800.00 | 3,709,174.00 | 2.65 |
| 09926 | 康方生物 | 33,000.00 | 3,368,107.38 | 2.41 |
| 01385 | 上海复旦 | 77,000.00 | 3,151,912.64 | 2.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 51,900.00 | 2,943,249.00 | 2.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 46,600.00 | 2,775,962.00 | 1.99 |
| 01157 | 中联重科 | 310,800.00 | 2,175,586.01 | 1.56 |
| 688385 | 复旦微电 | 15,696.00 | 1,156,795.20 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,679,953.58 | 48.41 | 79.50 |
| 金融业 | 7,506,348.14 | 5.37 | 8.82 |
| 采矿业 | 5,286,420.00 | 3.78 | 6.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,800,303.69 | 2.00 | 3.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,101,341.00 | 0.79 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 500,742.00 | 0.36 | 0.59 |
| 建筑业 | 135,743.40 | 0.10 | 0.16 |
| 教育 | 91,790.00 | 0.07 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 8,721.60 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,345.76 | - | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,167.04 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,902.75 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.89 | 2.02 | 1.50 | 139,808,967.78 |
| 2025-09-30 | 94.62 | 1.81 | 0.55 | 155,344,341.94 |
| 2025-06-30 | 94.88 | 2.06 | 0.27 | 136,302,492.00 |
| 2025-03-31 | 94.44 | - | 0.38 | 131,322,185.04 |
| 2024-12-31 | 94.41 | - | 0.11 | 130,599,370.41 |
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