基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安盈一年持有期债券A(013211) |
净值：
1.0346
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.0346 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,000.00 | 9,197,489.26 | 2.92 |
| 02601 | 中国太保 | 180,000.00 | 5,722,801.92 | 1.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,000.00 | 5,159,192.64 | 1.64 |
| 002558 | 巨人网络 | 108,000.00 | 4,675,320.00 | 1.48 |
| 600547 | 山东黄金 | 100,000.00 | 3,871,000.00 | 1.23 |
| 03800 | 协鑫科技 | 3,000,000.00 | 2,872,239.60 | 0.91 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 88,000.00 | 2,749,120.00 | 0.87 |
| 000933 | 神火股份 | 100,000.00 | 2,747,000.00 | 0.87 |
| 603799 | 华友钴业 | 38,088.00 | 2,599,886.88 | 0.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 2,068,200.00 | 0.66 |
| 02899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 1,610,441.26 | 0.51 |
| 01787 | 山东黄金 | 30,000.00 | 937,542.36 | 0.30 |
| 601601 | 中国太保 | 20,000.00 | 838,200.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,229,356.88 | 4.52 | 46.44 |
| 采矿业 | 8,688,320.00 | 2.76 | 28.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,675,320.00 | 1.48 | 15.26 |
| 租赁和商务服务业 | 2,211,000.00 | 0.70 | 7.22 |
| 金融业 | 838,200.00 | 0.27 | 2.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.89 | 89.45 | 7.86 | 315,015,286.77 |
| 2025-09-30 | 19.84 | 97.60 | 2.13 | 410,727,309.65 |
| 2025-06-30 | 17.39 | 98.92 | 5.05 | 673,794,063.66 |
| 2025-03-31 | 17.16 | 93.70 | 3.92 | 708,333,328.59 |
| 2024-12-31 | 14.74 | 111.12 | 3.16 | 745,393,087.30 |
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