基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安盈一年持有期债券C(013212) |
净值：
0.9613
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：0.9613 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 3,733,027.90 | 2.04 |
| 300502 | 新易盛 | 5,600.00 | 3,399,200.00 | 1.86 |
| 688376 | 美埃科技 | 18,990.00 | 2,208,537.00 | 1.21 |
| 01138 | 中远海能 | 150,000.00 | 1,801,806.98 | 0.99 |
| 02318 | 中国平安 | 40,000.00 | 1,773,579.10 | 0.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,200.00 | 1,650,642.00 | 0.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 1,612,897.35 | 0.88 |
| 02601 | 中国太保 | 67,826.00 | 1,583,508.12 | 0.87 |
| 688041 | 海光信息 | 4,000.00 | 1,481,200.00 | 0.81 |
| 002384 | 东山精密 | 4,500.00 | 1,180,575.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,197,304.00 | 11.06 | 93.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 878,500.00 | 0.48 | 4.06 |
| 采矿业 | 554,160.00 | 0.30 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.85 | 87.95 | 0.79 | 182,590,954.74 |
| 2026-03-31 | 18.85 | 86.68 | 0.87 | 229,552,329.21 |
| 2025-12-31 | 19.89 | 89.45 | 7.86 | 315,015,286.77 |
| 2025-09-30 | 19.84 | 97.60 | 2.13 | 410,727,309.65 |
| 2025-06-30 | 17.39 | 98.92 | 5.05 | 673,794,063.66 |
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