基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安盈一年持有期债券C(013212) |
净值：
1.0115
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.0115 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,000.00 | 14,527,337.76 | 3.54 |
| 02601 | 中国太保 | 180,000.00 | 5,091,141.67 | 1.24 |
| 002558 | 巨人网络 | 100,000.00 | 4,518,000.00 | 1.10 |
| 600547 | 山东黄金 | 100,000.00 | 3,933,000.00 | 0.96 |
| 603799 | 华友钴业 | 58,088.00 | 3,827,999.20 | 0.93 |
| 03800 | 协鑫科技 | 3,000,000.00 | 3,588,011.40 | 0.87 |
| 300002 | 神州泰岳 | 250,000.00 | 3,567,500.00 | 0.87 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 118,000.00 | 3,490,440.00 | 0.85 |
| 01024 | 快手-W | 37,000.00 | 2,857,810.00 | 0.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 1,766,400.00 | 0.43 |
| 601601 | 中国太保 | 43,000.00 | 1,510,160.00 | 0.37 |
| 02899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 1,488,157.40 | 0.36 |
| 01787 | 山东黄金 | 30,000.00 | 1,011,764.44 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,930,288.20 | 4.37 | 42.31 |
| 采矿业 | 9,189,840.00 | 2.24 | 21.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,085,500.00 | 1.97 | 19.08 |
| 金融业 | 4,753,160.00 | 1.16 | 11.22 |
| 租赁和商务服务业 | 2,418,000.00 | 0.59 | 5.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.84 | 97.60 | 2.13 | 410,727,309.65 |
| 2025-06-30 | 17.39 | 98.92 | 5.05 | 673,794,063.66 |
| 2025-03-31 | 17.16 | 93.70 | 3.92 | 708,333,328.59 |
| 2024-12-31 | 14.74 | 111.12 | 3.16 | 745,393,087.30 |
| 2024-09-30 | 12.55 | 111.26 | 1.78 | 835,892,705.88 |
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