基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧新兴价值一年持有混合A(013220) |
净值：
0.8017
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.8017 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,166,000.00 | 127,716,951.60 | 9.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 314,960.00 | 126,519,432.00 | 9.76 |
| 689009 | 九号公司 | 2,674,931.00 | 118,285,448.82 | 9.12 |
| 002850 | 科达利 | 439,200.00 | 78,616,800.00 | 6.06 |
| 01519 | 极兔速递-W | 8,112,400.00 | 72,416,348.59 | 5.59 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 761,000.00 | 71,089,659.71 | 5.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 588,346.00 | 61,923,416.50 | 4.78 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 233,200.00 | 60,329,854.42 | 4.65 |
| 01797 | 东方甄选 | 2,184,500.00 | 52,386,324.11 | 4.04 |
| 603871 | 嘉友国际 | 3,368,826.00 | 45,310,709.70 | 3.50 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2,055,400.00 | 42,197,362.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 641,716,348.64 | 49.50 | 90.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,318,944.15 | 3.50 | 6.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,657,219.43 | 1.36 | 2.50 |
| 金融业 | 1,635,164.00 | 0.13 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 687,439.86 | 0.05 | 0.10 |
| 采矿业 | 299,307.31 | 0.02 | 0.04 |
| 教育 | 71,876.00 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,689.82 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,425.48 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 43,486.00 | - | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,430.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.86 | 3.09 | 8.45 | 1,296,344,026.71 |
| 2025-12-31 | 89.10 | 5.21 | 7.59 | 1,800,339,289.29 |
| 2025-09-30 | 89.05 | 4.03 | 8.61 | 2,387,774,276.78 |
| 2025-06-30 | 91.91 | 4.03 | 2.38 | 2,744,264,832.45 |
| 2025-03-31 | 94.56 | 4.77 | 1.05 | 2,788,625,581.05 |
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