基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧新兴价值一年持有混合A(013220) |
净值：
0.9010
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：0.9010 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 2,308,288.00 | 88,061,187.20 | 10.30 |
| 02714 | 牧原股份 | 2,869,500.00 | 72,376,514.69 | 8.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 47,950.00 | 56,844,245.50 | 6.65 |
| 01797 | 东方甄选 | 2,433,500.00 | 47,725,458.88 | 5.58 |
| 02419 | 德康农牧 | 1,147,700.00 | 40,949,975.02 | 4.79 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 203,300.00 | 40,365,322.75 | 4.72 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 641,200.00 | 40,348,438.14 | 4.72 |
| 300972 | 万辰集团 | 231,700.00 | 40,179,097.00 | 4.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 480,865.00 | 38,324,940.50 | 4.48 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,737,000.00 | 30,084,840.00 | 3.52 |
| 600346 | 恒力石化 | 1,661,800.00 | 29,430,478.00 | 3.44 |
| 002714 | 牧原股份 | 278,497.00 | 9,744,610.03 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,231,046.44 | 40.14 | 82.18 |
| 批发和零售业 | 40,179,097.00 | 4.70 | 9.62 |
| 卫生和社会工作 | 16,054,270.54 | 1.88 | 3.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,977,450.03 | 1.28 | 2.63 |
| 房地产业 | 5,311,792.00 | 0.62 | 1.27 |
| 金融业 | 1,372,495.00 | 0.16 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 453,484.05 | 0.05 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,276.20 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.40 | 5.45 | 1.24 | 855,183,969.44 |
| 2026-03-31 | 88.86 | 3.09 | 8.45 | 1,296,344,026.71 |
| 2025-12-31 | 89.10 | 5.21 | 7.59 | 1,800,339,289.29 |
| 2025-09-30 | 89.05 | 4.03 | 8.61 | 2,387,774,276.78 |
| 2025-06-30 | 91.91 | 4.03 | 2.38 | 2,744,264,832.45 |
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