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天弘安康颐丰一年持有混合A(013243)
天弘安康颐丰一年持有混合A
(013243)
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累计净值：1.1176
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1176 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.1176 | -0.13% |
| 2026-02-04 | 1.1191 | 0.49% |
| 2026-02-03 | 1.1136 | 0.53% |
| 2026-02-02 | 1.1077 | -1.26% |
| 2026-01-30 | 1.1218 | -0.87% |
| 2026-01-29 | 1.1317 | 0.19% |
| 2026-01-28 | 1.1295 | 0.49% |
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基金全称
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天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.91亿元
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份额规模
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1.7439亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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1.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.63%
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最近两年
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15.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 91,000.00 | 3,136,770.00 | 1.63 |
| 601229 | 上海银行 | 290,200.00 | 2,931,020.00 | 1.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,199.00 | 2,812,808.63 | 1.46 |
| 601688 | 华泰证券 | 94,200.00 | 2,222,178.00 | 1.15 |
| 000807 | 云铝股份 | 66,500.00 | 2,183,860.00 | 1.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,746.00 | 1,772,956.55 | 0.92 |
| 000933 | 神火股份 | 61,900.00 | 1,700,393.00 | 0.88 |
| 600549 | 厦门钨业 | 34,400.00 | 1,412,464.00 | 0.73 |
| 600684 | 珠江股份 | 295,600.00 | 1,288,816.00 | 0.67 |
| 600096 | 云天化 | 37,100.00 | 1,239,511.00 | 0.64 |
| 02899 | 紫金矿业 | 20,747.00 | 668,236.50 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,296,559.78 | 11.06 | 56.57 |
| 金融业 | 7,330,541.00 | 3.81 | 19.47 |
| 采矿业 | 4,123,877.00 | 2.14 | 10.96 |
| 房地产业 | 2,391,568.00 | 1.24 | 6.35 |
| 住宿和餐饮业 | 970,368.00 | 0.50 | 2.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 712,628.00 | 0.37 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 627,004.00 | 0.33 | 1.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 190,744.00 | 0.10 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.88 | 84.97 | 4.05 | 192,493,844.41 |
| 2025-09-30 | 28.56 | 93.32 | 3.18 | 213,419,953.22 |
| 2025-06-30 | 16.16 | 83.90 | 1.71 | 233,684,888.00 |
| 2025-03-31 | 14.57 | 85.08 | 2.29 | 263,242,082.95 |
| 2024-12-31 | 18.04 | 95.55 | 3.92 | 331,477,979.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-18 | - | 贺剑 | 1482 | 11.76 |
| 2022-01-21 | 2024-08-22 | 尹粒宇 | 944 | -2.37 |
| 2022-01-18 | 2023-07-08 | 姜晓丽 | 536 | -2.65 |
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