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天弘安康颐丰一年持有混合A(013243)
天弘安康颐丰一年持有混合A
(013243)
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累计净值：1.0906
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.0906 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 1.0915 | 0.13% |
| 2026-11-09 | 1.0901 | -0.08% |
| 2026-11-06 | 1.0910 | -0.12% |
| 2026-11-05 | 1.0923 | 0.38% |
| 2026-11-04 | 1.0882 | 0.27% |
| 2026-11-03 | 1.0853 | 0.22% |
| 2026-11-02 | 1.0829 | 0.17% |
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基金全称
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天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.38亿元
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份额规模
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1.2640亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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-0.27%
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最近三月
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-1.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.01%
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最近两年
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6.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600011 | 华能国际 | 314,900.00 | 2,216,896.00 | 1.53 |
| 000960 | 锡业股份 | 66,400.00 | 2,022,544.00 | 1.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,589.00 | 1,603,316.89 | 1.11 |
| 603259 | 药明康德 | 9,200.00 | 1,539,528.00 | 1.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,900.00 | 1,220,691.00 | 0.84 |
| 601077 | 渝农商行 | 175,900.00 | 1,180,289.00 | 0.82 |
| 000786 | 北新建材 | 65,400.00 | 1,085,640.00 | 0.75 |
| 001221 | 悍高集团 | 31,500.00 | 1,028,160.00 | 0.71 |
| 601169 | 北京银行 | 173,900.00 | 968,623.00 | 0.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,564.00 | 948,626.21 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,146,828.48 | 8.39 | 58.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,216,896.00 | 1.53 | 10.64 |
| 金融业 | 2,148,912.00 | 1.49 | 10.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,640,228.09 | 1.13 | 7.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,539,528.00 | 1.06 | 7.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 659,976.00 | 0.46 | 3.17 |
| 采矿业 | 486,000.00 | 0.34 | 2.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.84 | 102.64 | 2.34 | 144,706,607.13 |
| 2026-06-30 | 21.28 | 99.41 | 3.37 | 164,723,668.87 |
| 2026-03-31 | 26.22 | 92.41 | 6.33 | 176,927,054.90 |
| 2025-12-31 | 26.88 | 84.97 | 4.05 | 192,493,844.41 |
| 2025-09-30 | 28.56 | 93.32 | 3.18 | 213,419,953.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-18 | - | 贺剑 | 1760 | 9.06 |
| 2022-01-21 | 2024-08-22 | 尹粒宇 | 944 | -2.37 |
| 2022-01-18 | 2023-07-08 | 姜晓丽 | 536 | -2.65 |
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