首页 > 基金> 中信建投稳硕债券A(013251)
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中信建投稳硕债券A

(013251)
净值：
1.0744
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1614 2026-06-26
  • 净值走势
中信建投稳硕债券A(013251)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.07440.02%
2026-06-251.07420.05%
2026-06-241.07370.01%
2026-06-231.0736-0.05%
2026-06-221.07410.00%
2026-06-181.07410.03%
2026-06-171.07380.04%
2026-06-161.07340.05%
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基金情况

基金全称 中信建投稳硕债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 李照男
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.67亿元 份额规模 16.5748亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 1.36%
最近两年 5.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-104.280.121,769,892,537.10
2025-12-31-102.190.451,818,185,162.15
2025-09-30-116.630.651,626,541,207.10
2025-06-30-125.860.321,616,209,874.00
2025-03-31-116.140.751,591,224,706.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-01-李照男106310.21
2021-09-082023-08-01黄子寒6925.90
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