首页 > 基金> 兴全优选进取三个月持有(FOF)C(013255)
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兴全优选进取三个月持有(FOF)C

(013255)
净值：
1.7609
日增长率：
1.22%
累计净值：1.7609 2026-05-11
  • 净值走势
兴全优选进取三个月持有(FOF)C(013255)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.76091.22%
2026-05-081.7396-0.34%
2026-05-071.74550.68%
2026-05-061.73371.27%
2026-04-301.7120-0.01%
2026-04-291.71220.91%
2026-04-281.6967-0.43%
2026-04-271.70410.25%
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基金情况

基金全称 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.2303亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.57%
最近一月 6.14%
最近三月 5.59%
最近六月 0.00%
最近一年 33.98%
最近两年 41.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600299安迪苏663,130.008,143,236.400.56
000032深桑达A160,875.002,730,048.750.19
600819耀皮玻璃348,675.002,384,937.000.16
301011华立科技41,663.00989,912.880.07
603192汇得科技21,441.00460,123.860.03
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,978,210.140.8381.44
建筑业2,730,048.750.1918.56
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-311.026.282.021,445,730,493.95
2025-12-310.695.442.101,663,052,873.73
2025-09-301.484.942.411,901,884,727.56
2025-06-300.735.152.202,111,701,938.76
2025-03-310.225.261.432,204,149,972.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-10-林国怀173920.63
2021-08-102023-01-04丁凯琳512-11.19
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