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首页 > 基金> 兴全优选进取三个月持有(FOF)C(013255)
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兴全优选进取三个月持有(FOF)C

(013255)
净值：
1.5964
日增长率：
-0.59%
累计净值：1.5964 2025-12-29
  • 净值走势
兴全优选进取三个月持有(FOF)C(013255)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.5964-0.59%
2025-12-261.60590.11%
2025-12-251.60410.33%
2025-12-241.59890.55%
2025-12-231.59010.20%
2025-12-221.58691.03%
2025-12-191.57070.67%
2025-12-181.5602-0.74%
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基金情况

基金全称 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.2835亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 2.52%
最近三月 -1.74%
最近六月 0.00%
最近一年 24.23%
最近两年 32.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688556高测股份589,680.005,790,657.600.30
688698伟创电气63,600.005,632,416.000.30
300916朗特智能105,400.003,809,156.000.20
688114华大智造52,900.003,596,142.000.19
688301奕瑞科技32,500.003,568,825.000.19
688281华秦科技44,400.003,156,396.000.17
301011华立科技103,263.002,669,348.550.14
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业28,222,941.151.48100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-301.484.942.411,901,884,727.56
2025-06-300.735.152.202,111,701,938.76
2025-03-310.225.261.432,204,149,972.69
2024-12-310.195.432.992,335,137,027.76
2024-09-300.234.660.942,596,928,643.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-10-林国怀16069.36
2021-08-102023-01-04丁凯琳512-11.19
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