基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛新经济结构混合C(013259) |
净值：
2.4437
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：2.4437 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 37,100.00 | 22,631,000.00 | 9.21 |
| 300502 | 新易盛 | 52,400.00 | 22,578,112.00 | 9.19 |
| 300394 | 天孚通信 | 79,200.00 | 16,079,976.00 | 6.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 394,900.00 | 13,612,203.00 | 5.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,900.00 | 12,450,114.00 | 5.07 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 541,400.00 | 10,828,000.00 | 4.41 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 624,600.00 | 9,468,936.00 | 3.85 |
| 600183 | 生益科技 | 121,500.00 | 8,676,315.00 | 3.53 |
| 000408 | 藏格矿业 | 97,800.00 | 8,254,320.00 | 3.36 |
| 601318 | 中国平安 | 110,800.00 | 7,578,720.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,930,205.13 | 64.25 | 71.28 |
| 采矿业 | 48,177,131.00 | 19.60 | 21.74 |
| 金融业 | 12,724,161.00 | 5.18 | 5.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,599,944.90 | 1.06 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,738.25 | 0.05 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.14 | - | 9.78 | 245,789,882.23 |
| 2025-09-30 | 63.19 | - | 37.59 | 321,527,249.36 |
| 2025-06-30 | 70.87 | - | 31.22 | 290,820,687.53 |
| 2025-03-31 | 80.35 | - | 20.38 | 297,861,726.74 |
| 2024-12-31 | 76.88 | - | 20.81 | 313,609,748.09 |
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