太平睿享混合A
(013260)
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累计净值：1.1911
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1911 | -0.08% |
| 2026-08-12 | 1.1920 | 0.15% |
| 2026-08-11 | 1.1902 | -0.10% |
| 2026-08-10 | 1.1914 | -0.06% |
| 2026-08-07 | 1.1921 | 0.28% |
| 2026-08-06 | 1.1888 | 0.05% |
| 2026-08-05 | 1.1882 | 0.26% |
| 2026-08-04 | 1.1851 | 0.53% |
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基金全称
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太平睿享混合型证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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苏大明 史彦刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.66亿元
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份额规模
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4.5746亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-1.97%
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最近三月
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-0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.50%
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最近两年
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23.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 35,000.00 | 6,055,000.00 | 1.06 |
| 600900 | 长江电力 | 220,000.00 | 5,823,400.00 | 1.02 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,000.00 | 5,658,000.00 | 0.99 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,000.00 | 4,890,000.00 | 0.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,500.00 | 4,445,000.00 | 0.78 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 40,000.00 | 4,238,800.00 | 0.74 |
| 603061 | 金海通 | 8,000.00 | 4,017,760.00 | 0.71 |
| 300408 | 三环集团 | 22,500.00 | 3,755,250.00 | 0.66 |
| 002078 | 太阳纸业 | 300,000.00 | 3,747,000.00 | 0.66 |
| 000858 | 五粮液 | 44,000.00 | 3,256,000.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,199,498.13 | 13.57 | 79.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,206,600.00 | 1.27 | 7.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,875,070.00 | 1.21 | 7.11 |
| 采矿业 | 2,623,000.00 | 0.46 | 2.71 |
| 金融业 | 1,386,500.00 | 0.24 | 1.43 |
| 建筑业 | 849,600.00 | 0.15 | 0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 496,000.00 | 0.09 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,276.20 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.35 | 78.54 | 1.03 | 569,023,717.23 |
| 2026-03-31 | 16.51 | 82.07 | 2.74 | 534,559,237.35 |
| 2025-12-31 | 20.43 | 87.61 | 0.67 | 566,040,809.20 |
| 2025-09-30 | 19.10 | 82.59 | 1.45 | 556,562,734.43 |
| 2025-06-30 | 15.05 | 112.16 | 0.97 | 542,464,257.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 史彦刚 | 338 | 6.30 |
| 2025-09-08 | - | 苏大明 | 342 | 6.82 |
| 2021-09-17 | 2025-09-12 | 陈晓 | 1456 | 12.16 |
| 2021-09-17 | 2025-09-08 | 吴超 | 1452 | 11.62 |
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