太平睿享混合A
(013260)
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累计净值：1.1496
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1496 | -0.37% |
| 2025-11-13 | 1.1539 | 0.23% |
| 2025-11-12 | 1.1513 | 0.06% |
| 2025-11-11 | 1.1506 | -0.09% |
| 2025-11-10 | 1.1516 | 0.24% |
| 2025-11-07 | 1.1488 | 0.15% |
| 2025-11-06 | 1.1471 | 0.51% |
| 2025-11-05 | 1.1413 | 0.07% |
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基金全称
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太平睿享混合型证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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苏大明 史彦刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.54亿元
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份额规模
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4.8822亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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1.53%
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最近三月
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3.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.72%
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最近两年
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17.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 758,600.00 | 10,840,394.00 | 1.95 |
| 603477 | 巨星农牧 | 300,000.00 | 6,087,000.00 | 1.09 |
| 600346 | 恒力石化 | 346,500.00 | 5,939,010.00 | 1.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 52,000.00 | 3,776,633.07 | 0.68 |
| 600900 | 长江电力 | 131,900.00 | 3,594,275.00 | 0.65 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 224,800.00 | 3,529,360.00 | 0.63 |
| 09880 | 优必选 | 18,000.00 | 2,532,423.92 | 0.46 |
| 601168 | 西部矿业 | 110,800.00 | 2,437,600.00 | 0.44 |
| 002567 | 唐人神 | 500,000.00 | 2,400,000.00 | 0.43 |
| 688072 | 拓荆科技 | 9,193.00 | 2,391,834.74 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,434,142.56 | 10.32 | 61.45 |
| 采矿业 | 10,138,095.00 | 1.82 | 10.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,087,000.00 | 1.09 | 6.51 |
| 金融业 | 5,952,724.00 | 1.07 | 6.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,588,220.00 | 1.00 | 5.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,277,475.00 | 0.95 | 5.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,209,023.00 | 0.40 | 2.36 |
| 建筑业 | 772,148.00 | 0.14 | 0.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.10 | 82.59 | 1.45 | 556,562,734.43 |
| 2025-06-30 | 15.05 | 112.16 | 0.97 | 542,464,257.23 |
| 2025-03-31 | 11.76 | 107.92 | 1.76 | 534,353,305.62 |
| 2024-12-31 | 18.60 | 73.93 | 3.25 | 535,846,320.89 |
| 2024-09-30 | 16.89 | 101.32 | 1.45 | 516,246,853.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 史彦刚 | 66 | 2.50 |
| 2025-09-08 | - | 苏大明 | 70 | 2.99 |
| 2021-09-17 | 2025-09-12 | 陈晓 | 1456 | 12.16 |
| 2021-09-17 | 2025-09-08 | 吴超 | 1452 | 11.62 |
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