首页 > 基金> 金鹰年年邮享一年持有债券C(013264)
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金鹰年年邮享一年持有债券C

(013264)
净值：
1.1128
日增长率：
0.38%
累计净值：1.1128 2026-05-13
  • 净值走势
金鹰年年邮享一年持有债券C(013264)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.11280.38%
2026-05-121.1086-0.01%
2026-05-111.10870.31%
2026-05-081.10530.16%
2026-05-071.10350.28%
2026-05-061.10040.57%
2026-04-301.09420.00%
2026-04-291.09420.17%
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基金情况

基金全称 金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 龙悦芳 倪超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0234亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.53%
最近一月 1.73%
最近三月 1.55%
最近六月 0.00%
最近一年 4.12%
最近两年 6.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603005晶方科技585,880.0015,443,796.802.17
002222福晶科技164,600.0011,196,092.001.57
000960锡业股份331,500.0010,462,140.001.47
000962东方钽业233,300.0010,360,853.001.46
600710苏美达454,000.005,620,520.000.79
603986兆易创新22,100.005,262,010.000.74
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业52,724,891.807.4190.37
批发和零售业5,620,520.000.799.63
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-318.2090.080.24711,282,191.12
2025-12-317.68104.120.25619,767,818.73
2025-09-3013.86102.970.32575,296,657.36
2025-06-306.78100.450.18485,905,819.00
2025-03-317.1099.621.11370,673,402.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-25-倪超163211.25
2021-11-10-龙悦芳164711.28
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