首页 > 基金> 金鹰年年邮享一年持有债券C(013264)
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金鹰年年邮享一年持有债券C

(013264)
净值：
1.0805
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.0805 2026-02-06
  • 净值走势
金鹰年年邮享一年持有债券C(013264)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0805-0.13%
2026-02-051.0819-0.53%
2026-02-041.08770.11%
2026-02-031.08650.70%
2026-02-021.0790-0.78%
2026-01-301.0875-0.07%
2026-01-291.0883-0.62%
2026-01-281.09510.38%
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基金情况

基金全称 金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 龙悦芳 倪超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0288亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.64%
最近一月 0.18%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 5.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603799华友钴业131,800.008,996,668.001.45
600522中天科技431,000.007,809,720.001.26
002222福晶科技132,500.007,465,050.001.20
603005晶方科技268,580.007,428,922.801.20
601377兴业证券835,200.006,197,184.001.00
601899紫金矿业144,400.004,977,468.000.80
603986兆易创新22,100.004,734,925.000.76
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业36,435,285.805.8876.53
金融业6,197,184.001.0013.02
采矿业4,977,468.000.8010.45
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-317.68104.120.25619,767,818.73
2025-09-3013.86102.970.32575,296,657.36
2025-06-306.78100.450.18485,905,819.00
2025-03-317.1099.621.11370,673,402.39
2024-12-315.40107.860.13323,789,297.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-25-倪超15378.02
2021-11-10-龙悦芳15528.05
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